Progyny Inc (PGNY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 13 470 | 15 898 | 14 991 | 17 678 | 3 408 | 13 211 | 8 768 | 4 971 | 15 080 | 16 796 | 18 727 | 15 166 | 38 859 | 5 355 | -1 812 | 4 057 |
| Amortyzacja | 634 | 579 | 527 | 541 | 446 | 405 | 386 | 364 | 316 | 267 | 296 | 422 | 464 | 462 | 979 | 1 |
| Zmiana stanu należności | 241 869 | 268 766 | 264 958 | 313 245 | 240 067 | 258 035 | 229 864 | 198 120 | 134 557 | 135 181 | 140 767 | 116 666 | 75 664 | 78 302 | 64 996 | 65 862 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 371 087 | 335 552 | 282 495 | 207 889 | 189 300 | 140 993 | 122 385 | 105 676 | 119 418 | 114 310 | 93 968 | 106 915 | 109 299 | 104 960 | 91 376 | 91 634 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37 659 | 54 182 | 76 012 | 20 961 | 51 517 | 20 894 | 19 246 | -11 262 | 8 815 | 24 163 | -7 473 | 532 | 6 537 | 15 329 | 14 325 | 12 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -681 | -953 | -759 | -1 251 | -721 | -1 240 | -490 | -790 | -612 | -718 | -430 | -369 | -97 | -149 | -790 | -1 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93 414 | -64 315 | -58 923 | 16 127 | -1 173 | -1 876 | -1 259 | -39 558 | -6 312 | 22 374 | 31 224 | -38 520 | 11 887 | -9 148 | -42 769 | -1 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 025 | -2 362 | -1 839 | -1 846 | -2 786 | -1 228 | -2 078 | -1 772 | -3 314 | -3 060 | -4 824 | -2 497 | -2 084 | -1 608 | -2 557 | 0 |