PDF Solutions Inc. (PDFS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 887 | -4 972 | 6 835 | 355 | 483 | 1 385 | -1 147 | -4 150 | -7 000 | -2 407 | -4 484 | -7 597 | -33 449 | -2 734 | -3 652 | -528 | -1 330 | -687 | -710 | -2 691 | -3 114 | -2 082 | -2 096 | -424 |
| Amortyzacja | 2 100 | 2 136 | 2 119 | 2 182 | 2 232 | 2 271 | 2 260 | 2 247 | 2 279 | 2 230 | 2 476 | 2 567 | 8 171 | 5 982 | 4 010 | 1 984 | 7 212 | 5 409 | 3 606 | 1 803 | 5 977 | 4 483 | 2 989 | 1 494 |
| Zmiana stanu należności | 44 904 | 40 959 | 61 451 | 47 048 | 42 164 | 54 981 | 36 117 | 37 753 | 40 087 | 33 681 | 30 128 | 34 785 | -6 248 | 11 722 | -8 697 | -3 288 | 6 095 | -17 825 | -830 | 1 641 | -1 174 | -1 175 | -4 517 | 872 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 135 522 | 135 364 | 124 038 | 133 528 | 139 181 | 116 085 | 117 250 | 134 242 | 140 226 | 141 230 | 139 194 | 132 286 | -23 073 | 64 928 | 3 056 | 2 780 | -2 654 | 13 442 | -3 598 | -5 674 | -699 | -4 128 | 2 394 | -2 745 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 029 | 19 186 | -5 633 | -982 | 24 275 | 1 403 | 3 624 | 2 996 | 416 | 3 632 | -8 130 | 8 325 | 21 783 | 10 876 | 10 630 | 5 380 | 24 590 | 18 443 | 12 295 | 6 148 | 13 338 | 10 004 | 6 669 | 3 335 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 408 | -3 066 | -3 099 | -2 902 | -1 779 | -2 347 | -2 689 | -1 765 | -1 340 | -1 592 | -535 | -586 | -6 005 | -4 786 | -3 940 | -2 068 | -10 552 | -7 914 | -5 276 | -2 638 | -13 116 | -9 837 | -6 558 | -3 279 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 756 | -4 558 | -7 424 | -2 253 | 1 245 | 11 361 | 59 717 | 12 276 | -46 969 | 104 189 | -5 470 | -56 417 | -150 502 | -55 348 | -3 940 | -2 068 | -13 212 | -9 909 | -6 606 | -3 303 | -13 116 | -9 837 | -6 558 | -3 279 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -313 | -3 103 | -381 | -2 093 | -121 | 184 | -17 380 | -6 990 | -31 | -335 | -662 | -4 497 | 64 798 | 65 202 | -839 | -507 | -9 835 | -7 376 | -4 918 | -2 459 | -5 202 | -3 902 | -2 601 | -1 301 |