Paycom Software Inc (PAYC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 81 757 | 75 219 | 64 516 | 119 296 | 79 951 | 52 153 | 57 355 | 91 930 | 48 687 | 30 379 | 52 278 | 64 616 | 24 394 | 27 482 | 28 589 | 62 988 | 45 299 | 39 152 | 48 762 | 47 282 | 31 255 | 28 769 | 35 722 | 41 160 |
| Amortyzacja | 30 989 | 28 949 | 27 738 | 26 272 | 24 916 | 23 560 | 22 568 | 21 655 | 18 968 | 17 321 | 16 017 | 14 916 | 53 373 | 39 073 | 25 290 | 12 215 | 42 211 | 31 658 | 21 106 | 10 553 | 29 657 | 22 243 | 14 829 | 7 414 |
| Zmiana stanu należności | 34 833 | 26 318 | 18 131 | 17 802 | 28 426 | 30 064 | 20 298 | 17 945 | 25 903 | 23 215 | 27 902 | 19 792 | -2 058 | 8 016 | 5 560 | -5 259 | 1 197 | -1 344 | 9 630 | -3 541 | -1 293 | 653 | 2 632 | -3 239 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 383 | 836 | 874 | 887 | 1 607 | 1 471 | 1 647 | 732 | 1 131 | 866 | 882 | 1 088 | 227 | -452 | 446 | -228 | 458 | -67 | -143 | 113 | 223 | 97 | 57 | -559 |
| Zmiana stanu gotówki | 294 025 | 484 028 | 536 545 | 505 590 | 400 730 | 317 163 | 279 039 | 360 594 | 277 978 | 230 926 | 202 362 | 215 093 | -4 688 | 42 880 | -68 309 | 48 160 | 25 540 | 13 313 | 3 507 | 45 589 | -39 330 | 30 418 | -13 491 | 22 044 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 134 468 | 98 578 | 105 888 | 146 103 | 128 456 | 67 689 | 51 727 | 117 231 | 89 725 | 83 194 | 56 986 | 89 457 | 227 207 | 174 328 | 107 512 | 82 030 | 224 263 | 168 197 | 112 132 | 56 066 | 184 817 | 138 613 | 92 409 | 46 204 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -61 122 | -52 287 | -42 804 | -40 618 | -44 757 | -24 320 | -33 247 | -34 474 | -37 974 | -25 486 | -37 402 | -25 330 | -94 102 | -73 502 | -52 458 | -25 726 | -92 934 | -69 701 | -46 467 | -23 234 | -59 906 | -44 930 | -29 953 | -14 977 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 070 | -52 264 | -42 760 | -40 618 | 8 742 | -9 518 | 45 116 | -67 626 | -193 692 | -14 195 | -42 328 | -7 455 | -117 877 | -197 767 | -189 993 | -183 629 | -219 545 | -164 659 | -109 773 | -54 886 | 62 620 | 46 965 | 31 310 | 15 655 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 163 033 | -203 343 | -417 353 | 183 003 | 453 458 | -1 676 840 | -620 897 | 2 098 870 | -1 118 280 | 1 662 630 | 306 734 | -685 369 | -165 909 | -219 891 | -705 420 | -279 011 | 650 672 | 488 004 | 325 336 | 162 668 | -247 796 | -185 847 | -123 898 | -61 949 |