Paycom Software Inc (PAYC)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 294 025 | 484 028 | 536 545 | 505 590 | 400 730 | 317 163 | 279 039 | 360 594 | 277 978 | 230 926 | 202 362 | 215 093 | 151 710 | 156 398 | 113 518 | 181 827 | 133 667 | 108 127 | 94 814 | 91 307 | 45 718 | 85 048 | 54 630 | 68 121 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 483 180 | 2 051 780 | 2 152 640 | 2 530 410 | 2 333 410 | 1 879 660 | 3 547 010 | 4 055 020 | 1 947 030 | 3 058 180 | 2 125 380 | 2 388 230 | 1 692 170 | 1 599 360 | 1 111 540 | 1 460 740 | 1 722 960 | 892 027 | 1 178 940 | 1 453 430 | 1 010 730 | 943 243 | 938 909 | 1 131 090 |
| Należności | 34 833 | 26 318 | 18 131 | 17 802 | 28 426 | 30 064 | 20 298 | 17 945 | 25 903 | 23 215 | 27 902 | 19 792 | 19 577 | 21 635 | 13 619 | 8 059 | 13 318 | 12 121 | 13 465 | 3 835 | 7 376 | 8 669 | 8 016 | 5 384 |
| Zapasy | 1 383 | 836 | 874 | 887 | 1 607 | 1 471 | 1 647 | 732 | 1 131 | 866 | 882 | 1 088 | 1 151 | 924 | 1 376 | 930 | 1 158 | 700 | 767 | 910 | 797 | 574 | 477 | 420 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2 483 180 | 2 051 780 | 2 152 640 | 2 530 410 | 2 333 410 | 1 879 660 | 3 547 010 | 4 055 020 | 1 947 030 | 3 058 180 | 2 125 380 | 2 388 230 | 1 692 170 | 1 599 360 | 1 111 540 | 1 460 740 | 1 722 960 | 892 027 | 1 178 940 | 1 453 430 | 1 010 730 | 943 243 | 938 909 | 1 131 090 |
| Aktywa obrotowe razem | 2 813 430 | 2 562 970 | 2 708 190 | 3 054 690 | 2 764 170 | 2 228 360 | 3 847 990 | 4 434 300 | 2 252 040 | 3 313 180 | 2 356 520 | 2 624 210 | 1 864 600 | 1 778 320 | 1 240 060 | 1 651 560 | 1 871 100 | 1 012 980 | 1 287 990 | 1 549 480 | 1 064 620 | 1 037 530 | 1 002 030 | 1 205 020 |
| Inwestycje długotrminowe | 1 384 110 | 1 293 140 | 1 243 150 | 1 186 930 | 1 138 340 | 1 086 210 | 1 043 710 | 1 010 280 | 963 107 | 904 856 | 876 565 | 782 566 | 743 307 | 706 883 | 681 442 | 658 164 | 615 817 | 579 052 | 538 206 | 513 344 | 457 304 | 430 652 | 416 933 | 403 111 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 498 197 | 468 282 | 444 992 | 421 017 | 402 448 | 383 860 | 374 940 | 362 505 | 348 953 | 329 296 | 320 997 | 301 579 | 285 218 | 275 624 | 266 831 | 254 423 | 238 458 | 224 035 | 196 371 | 187 511 | 176 962 | 168 397 | 165 370 | 159 561 |
| Wartość firmy | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 | 51 889 |
| Wartości niematerialne | 50 112 | 51 088 | 52 064 | 53 040 | 54 017 | 54 993 | 55 969 | 56 999 | 58 028 | 59 057 | 60 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 798 | 852 | 905 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 783 915 | 721 876 | 694 202 | 660 985 | 629 987 | 595 466 | 560 913 | 538 885 | 504 237 | 464 614 | 443 592 | 429 098 | 406 200 | 379 370 | 362 722 | 351 852 | 325 470 | 303 128 | 289 946 | 273 944 | 227 708 | 209 568 | 198 822 | 190 756 |
| Aktywa razem | 4 197 540 | 3 856 100 | 3 951 340 | 4 241 620 | 3 902 510 | 3 314 570 | 4 891 700 | 5 444 570 | 3 215 140 | 4 218 040 | 3 233 090 | 3 406 770 | 2 607 910 | 2 485 200 | 1 921 500 | 2 309 720 | 2 486 920 | 1 592 030 | 1 826 190 | 2 062 830 | 1 521 930 | 1 468 190 | 1 418 960 | 1 608 130 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 13 875 | 6 889 | 8 485 | 10 036 | 16 054 | 10 211 | 13 475 | 12 192 | 5 772 | 9 441 | 9 220 | 12 133 | 6 787 | 9 237 | 3 667 | 5 694 | 5 051 | 4 693 | 3 622 | 4 081 | 6 288 | 6 173 | 4 995 | 3 421 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 775 | 1 331 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2 520 770 | 2 063 020 | 2 178 240 | 2 555 060 | 2 360 980 | 1 887 540 | 3 555 000 | 4 098 560 | 1 982 860 | 3 075 060 | 2 134 210 | 2 411 670 | 1 709 470 | 1 616 790 | 1 111 810 | 1 490 450 | 1 746 700 | 912 010 | 1 195 880 | 1 477 850 | 1 020 620 | 950 201 | 940 286 | 1 136 590 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 2 534 640 | 2 069 910 | 2 186 730 | 2 565 100 | 2 377 040 | 1 897 760 | 3 568 470 | 4 112 530 | 1 990 410 | 3 086 270 | 2 145 210 | 2 425 570 | 1 718 030 | 1 627 800 | 1 117 250 | 1 497 920 | 1 753 520 | 918 478 | 1 201 280 | 1 483 710 | 1 028 680 | 958 149 | 947 056 | 1 141 340 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 26 945 | 27 380 | 27 815 | 28 250 | 28 684 | 29 119 | 29 554 | 29 989 | 30 423 | 30 858 | 31 293 | 31 727 | 32 179 | 32 614 | 33 049 | 33 486 | 33 935 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 216 110 | 190 417 | 185 973 | 173 392 | 172 836 | 172 067 | 164 810 | 161 309 | 158 137 | 153 381 | 148 290 | 91 703 | 92 522 | 93 024 | 89 871 | 88 990 | 84 692 | 81 437 | 78 783 | 74 458 | 55 671 | 52 405 | 49 322 | 46 419 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 2 894 500 | 2 434 790 | 2 544 660 | 2 907 150 | 2 719 910 | 2 238 190 | 3 897 560 | 4 435 550 | 2 321 430 | 3 392 700 | 2 440 830 | 2 661 300 | 1 952 270 | 1 852 800 | 1 335 650 | 1 709 940 | 1 960 290 | 1 117 130 | 1 391 430 | 1 664 280 | 1 187 170 | 1 107 810 | 1 089 230 | 1 275 100 |
| Akcje zwykłe | 57 216 | 57 825 | 57 920 | 57 867 | 57 864 | 57 865 | 57 969 | 58 014 | 58 012 | 57 935 | 57 853 | 57 740 | 57 654 | 57 603 | 57 568 | 57 655 | 57 664 | 57 654 | 57 569 | 57 357 | 57 488 | 57 727 | 57 837 | 57 793 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 1 469 980 | 1 410 660 | 1 358 060 | 1 316 260 | 1 196 970 | 1 117 020 | 1 064 860 | 1 007 510 | 915 579 | 866 892 | 836 513 | 784 235 | 719 619 | 695 252 | 667 770 | 639 181 | 576 166 | 530 786 | 491 634 | 442 872 | 395 590 | 364 176 | 335 407 | 299 685 |
| Akcje własne | -891 026 | -675 519 | -598 972 | -588 531 | -587 905 | -587 751 | -587 527 | -488 300 | -488 082 | -483 652 | -454 857 | -422 879 | -422 502 | -385 790 | -382 941 | -315 820 | -307 652 | -307 353 | -303 553 | -284 793 | -265 124 | -202 660 | -199 563 | -156 558 |
| Kapitał własny | 1 303 040 | 1 421 310 | 1 406 680 | 1 334 470 | 1 182 610 | 1 076 380 | 994 139 | 1 009 020 | 893 714 | 825 341 | 792 256 | 745 476 | 655 643 | 632 399 | 585 853 | 599 788 | 526 628 | 474 898 | 434 762 | 398 553 | 334 753 | 360 377 | 329 738 | 333 033 |
| Pasywa razem | 4 197 540 | 3 856 100 | 3 951 340 | 4 241 620 | 3 902 510 | 3 314 570 | 4 891 700 | 5 444 570 | 3 215 140 | 4 218 040 | 3 233 090 | 3 406 770 | 2 607 910 | 2 485 200 | 1 921 500 | 2 309 720 | 2 486 920 | 1 592 030 | 1 826 190 | 2 062 830 | 1 521 930 | 1 468 190 | 1 418 960 | 1 608 130 |