Par Pacific Holdings Inc (PARR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 289 324 | 171 415 | 30 013 | 237 890 | 84 719 | 267 396 | 149 125 | -137 051 | 8 086 | 81 802 | -108 958 | -62 227 | -131 918 | -14 271 | -40 560 | -222 337 |
| Amortyzacja | 31 943 | 35 311 | 28 216 | 24 360 | 25 281 | 25 125 | 25 583 | 23 780 | 24 195 | 23 618 | 23 548 | 22 880 | 23 804 | 22 821 | 22 128 | 21 283 |
| Zmiana stanu należności | 367 249 | 527 442 | 402 086 | 277 700 | 252 885 | 287 722 | 370 773 | 235 286 | 195 108 | 195 157 | 210 389 | 155 886 | 111 657 | 116 546 | 114 499 | 191 788 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 160 400 | 1 227 330 | 1 241 490 | 929 574 | 1 041 980 | 914 622 | 1 160 170 | 1 027 130 | 790 317 | 635 319 | 624 153 | 579 206 | 429 855 | 493 569 | 427 679 | 319 540 |
| Zmiana stanu gotówki | 279 107 | 347 105 | 190 951 | 661 316 | 490 925 | 409 090 | 186 178 | 140 874 | 112 221 | 201 305 | 174 329 | 214 733 | 68 309 | 127 333 | 142 869 | 62 080 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2 289 | 269 205 | 173 145 | 139 095 | 83 553 | 341 396 | 35 342 | -7 685 | -82 216 | 52 779 | 32 552 | -30 737 | -63 167 | -7 814 | 19 268 | 14 499 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -28 559 | -22 989 | -17 516 | -13 213 | -14 967 | -9 038 | -12 687 | -16 333 | -8 518 | -7 008 | -5 829 | -8 178 | -21 071 | -12 286 | -15 217 | -14 948 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 287 | -5 731 | -623 564 | -2 457 | -49 647 | -8 709 | -12 679 | -16 273 | -7 728 | -6 491 | -5 831 | 94 678 | -21 036 | -12 268 | -15 217 | -14 943 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -56 558 | -92 851 | -19 942 | 33 754 | 47 929 | -109 774 | 22 641 | 52 611 | 860 | -17 312 | -67 125 | 82 483 | 25 179 | 4 133 | 76 738 | -63 491 |