Paramount Global (PARA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019)
Zysk (strata) netto 514 000 295 000 -299 000 -1 118 000 21 000 231 000 419 000 433 000 2 058 000 538 000 1 036 000 911 000 810 000 615 000 481 000 516 000 966 000 319 000 440 000 1 583 000
Amortyzacja 108 000 105 000 105 000 100 000 123 000 92 000 94 000 96 000 101 000 95 000 95 000 99 000 95 000 98 000 124 000 113 000 443 000 0 0 0
Zmiana stanu należności 7 115 000 6 939 000 7 186 000 7 448 000 7 412 000 6 588 000 6 959 000 7 263 000 6 984 000 6 560 000 6 824 000 7 310 000 7 017 000 6 946 000 7 139 000 7 199 000 7 206 000 3 685 000 3 795 000 4 147 000
Zmiana stanu zapasów 1 414 000 1 754 000 1 533 000 1 085 000 1 342 000 1 492 000 1 347 000 950 000 1 504 000 1 563 000 1 419 000 1 137 000 1 757 000 1 869 000 1 837 000 1 431 000 2 876 000 1 964 000 1 945 000 1 533 000
Zmiana stanu gotówki 2 460 000 1 804 000 1 714 000 2 109 000 2 885 000 3 383 000 4 037 000 5 302 000 6 267 000 4 823 000 5 375 000 5 499 000 2 984 000 3 086 000 2 288 000 589 000 632 000 196 000 216 000 500 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 444 000 432 000 -23 000 -378 000 -107 000 -265 000 194 000 397 000 -575 000 -263 000 68 000 1 723 000 -271 000 1 414 000 795 000 356 000 1 230 000 0 0 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -115 000 -73 000 -69 000 -71 000 -130 000 -77 000 -99 000 -52 000 -123 000 -93 000 -76 000 -62 000 -111 000 -81 000 -81 000 -51 000 -353 000 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 286 000 -117 000 -138 000 -89 000 -143 000 -125 000 -178 000 -80 000 2 408 000 -142 000 43 000 86 000 325 000 -82 000 -236 000 49 000 -155 000 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 097 000 -197 000 -235 000 -312 000 -300 000 -183 000 -1 227 000 -1 271 000 -253 000 -250 000 -372 000 723 000 -196 000 -543 000 682 000 -33 000 -1 216 000 0 0 0