Phibro Animal Health Corp. (PAHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 274 | -8 015 | 11 498 | 10 042 | 7 210 | 3 856 | 7 487 | 17 689 | 17 465 | 6 534 | 17 121 | 12 161 | 12 801 | 12 302 | 5 642 |
| Amortyzacja | 8 910 | 8 871 | 8 574 | 8 489 | 8 499 | 8 450 | 8 405 | 8 445 | 8 001 | 7 854 | 7 843 | 7 918 | 8 088 | 8 036 | 8 164 |
| Zmiana stanu należności | 150 627 | 149 228 | 163 479 | 152 740 | 151 830 | 142 728 | 166 537 | 156 561 | 142 495 | 140 644 | 146 852 | 135 562 | 126 026 | 125 457 | 126 522 |
| Zmiana stanu zapasów | 286 680 | 279 154 | 277 570 | 292 833 | 288 984 | 280 842 | 259 158 | 249 911 | 230 784 | 221 313 | 216 312 | 206 258 | 213 331 | 205 846 | 196 659 |
| Zmiana stanu gotówki | 92 493 | 91 153 | 81 281 | 77 238 | 78 422 | 86 280 | 91 248 | 92 848 | 95 485 | 97 175 | 93 212 | 93 103 | 95 534 | 91 969 | 91 343 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 31 558 | 16 199 | 20 238 | 6 259 | -2 489 | -10 698 | 1 574 | 6 132 | 20 122 | 3 821 | 3 070 | 16 625 | 26 913 | 1 698 | 3 877 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 959 | -7 476 | -10 891 | -7 908 | -9 819 | -23 176 | -11 890 | -10 015 | -7 690 | -7 449 | -7 094 | -7 488 | -7 318 | -7 420 | -10 076 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24 861 | -15 352 | -10 282 | -37 777 | -9 810 | -16 149 | -9 540 | -9 944 | 17 568 | -20 666 | -7 190 | 9 869 | -7 624 | -13 635 | -9 533 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -14 705 | 1 296 | -6 332 | 284 | 3 716 | 29 319 | 12 389 | 10 265 | -14 576 | 8 265 | 4 637 | -31 716 | 3 626 | 6 458 | 14 985 |