Otis Worldwide Corp (OTIS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020)
Zysk (strata) netto 323 000 376 000 376 000 331 000 297 000 324 000 321 000 311 000 281 000 331 000 326 000 308 000 251 000 266 000 224 000 165 000
Amortyzacja 48 000 46 000 52 000 47 000 46 000 48 000 49 000 48 000 51 000 50 000 51 000 51 000 191 000 140 000 92 000 43 000
Zmiana stanu należności 3 538 000 3 455 000 3 497 000 3 364 000 3 357 000 3 103 000 3 189 000 3 262 000 3 232 000 3 217 000 3 194 000 3 124 000 190 000 93 000 -23 000 2 888 000
Zmiana stanu zapasów 612 000 624 000 640 000 642 000 617 000 603 000 596 000 626 000 622 000 628 000 673 000 686 000 -8 000 38 000 30 000 599 000
Zmiana stanu gotówki 1 274 000 1 636 000 1 219 000 1 117 000 1 189 000 1 034 000 1 218 000 1 235 000 1 565 000 1 553 000 1 923 000 1 725 000 49 000 -179 000 705 000 1 207 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 597 000 306 000 446 000 278 000 464 000 239 000 353 000 504 000 277 000 355 000 533 000 585 000 1 480 000 1 171 000 823 000 159 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -42 000 -34 000 -37 000 -25 000 -34 000 -24 000 -27 000 -30 000 -41 000 -31 000 -40 000 -44 000 -183 000 -112 000 -75 000 -39 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -51 000 -41 000 -70 000 -21 000 -95 000 72 000 7 000 -17 000 -20 000 -2 000 -17 000 -50 000 -353 000 -289 000 -142 000 -92 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -932 000 167 000 -244 000 -341 000 -250 000 -465 000 -2 114 000 -823 000 1 679 000 -705 000 -342 000 -574 000 -844 000 -589 000 -180 000 -256 000