OSI Systems, Inc. (OSIS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 36 553 | 12 879 | 42 381 | 21 808 | 16 354 | 11 235 | 33 763 | 42 735 | 19 797 | 19 052 | 25 894 | 18 773 | 20 038 | 9 344 | 13 965 | 19 558 | 20 986 | 20 743 | 16 661 | 19 626 | 19 107 | 9 402 | 5 114 | 2 553 |
| Amortyzacja | 10 288 | 9 568 | 9 694 | 9 676 | 9 602 | 9 541 | 9 699 | 9 790 | 9 493 | 9 697 | 12 422 | 31 433 | 21 162 | 10 002 | 49 758 | 37 807 | 26 961 | 13 539 | 56 234 | 42 176 | 28 117 | 14 059 | 69 754 | 52 316 |
| Zmiana stanu należności | 370 168 | 323 769 | 380 845 | 300 663 | 322 756 | 313 506 | 307 973 | 282 872 | 288 037 | 292 004 | 290 653 | 258 594 | 9 922 | -16 691 | 12 335 | 120 | 12 292 | 6 653 | 20 007 | -7 653 | 3 916 | 11 426 | -5 936 | 8 226 |
| Zmiana stanu zapasów | 445 818 | 418 797 | 338 008 | 371 795 | 361 376 | 361 949 | 333 907 | 344 643 | 334 242 | 320 673 | 294 208 | 283 523 | 10 756 | 14 208 | -91 | -11 218 | -16 226 | -4 950 | -23 993 | -17 496 | -28 774 | 30 422 | 9 259 | 23 260 |
| Zmiana stanu gotówki | 127 258 | 82 591 | 76 750 | 65 622 | 45 600 | 53 990 | 64 202 | 83 279 | 86 332 | 54 663 | 80 613 | 92 465 | -4 350 | 823 | -24 924 | 5 970 | 9 914 | -11 174 | -11 333 | 11 682 | 9 556 | 1 597 | -109 187 | -17 972 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -23 528 | 17 144 | 22 134 | 64 514 | -9 078 | 17 242 | 21 995 | 38 367 | 14 465 | -11 019 | 8 013 | 41 574 | 89 479 | 53 832 | 129 180 | 105 553 | 59 627 | 24 838 | 119 112 | 89 334 | 59 556 | 29 778 | 133 109 | 99 832 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 672 | -9 393 | -7 288 | -9 982 | -7 759 | -7 225 | -7 874 | -7 090 | -7 795 | -7 728 | -8 478 | -21 033 | -8 508 | -3 780 | -33 747 | -24 826 | -11 593 | -6 026 | -30 215 | -22 661 | -15 108 | -7 554 | -45 651 | -34 238 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 229 | -9 578 | -10 075 | -11 486 | -9 823 | -9 077 | -6 087 | 8 804 | -7 557 | -7 834 | -8 530 | -5 680 | -20 483 | -12 341 | -42 687 | -28 347 | -15 617 | -8 114 | -48 486 | -36 365 | -24 243 | -12 122 | -149 444 | -112 083 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 78 905 | -1 850 | -125 | -33 319 | 10 120 | -13 851 | -33 151 | -48 491 | 24 839 | -7 205 | -12 511 | -16 004 | -75 410 | -41 846 | -104 730 | -68 534 | -45 866 | -27 479 | -58 314 | -43 736 | -29 157 | -14 579 | -68 448 | -51 336 |