Option Care Health Inc. (OPCH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 57 177 | 56 302 | 114 403 | 39 208 | 47 529 | 38 823 | 33 929 | 30 275 | 75 467 | 35 476 | 31 816 | -2 861 | 17 839 | 1 663 | -7 668 | -19 910 |
| Amortyzacja | 15 777 | 15 622 | 15 576 | 15 225 | 15 711 | 16 474 | 17 270 | 15 979 | 15 984 | 17 115 | 17 989 | 17 716 | 17 842 | 18 241 | 19 969 | 21 844 |
| Zmiana stanu należności | 377 658 | 382 957 | 396 501 | 395 209 | 377 542 | 364 187 | 362 772 | 366 285 | 338 242 | 355 650 | 338 206 | 323 890 | 328 340 | 320 920 | 320 222 | 337 197 |
| Zmiana stanu zapasów | 274 004 | 251 366 | 262 924 | 249 643 | 224 281 | 236 020 | 231 766 | 217 184 | 183 095 | 189 830 | 173 853 | 173 622 | 158 601 | 155 478 | 149 115 | 139 128 |
| Zmiana stanu gotówki | 343 849 | 386 489 | 441 166 | 297 776 | 294 186 | 255 468 | 204 046 | 145 600 | 119 423 | 200 856 | 157 526 | 109 362 | 99 265 | 140 047 | 118 099 | 77 244 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 50 969 | 61 038 | 169 536 | 89 752 | 43 455 | 87 138 | 104 273 | 32 681 | 65 310 | 235 293 | -110 414 | 18 380 | 25 664 | 48 338 | 34 987 | 18 403 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -19 885 | -8 427 | -7 794 | -5 760 | -18 247 | -7 056 | -4 696 | -5 359 | -13 888 | -4 936 | -3 685 | -3 123 | -14 004 | -3 602 | -3 916 | -5 353 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 781 | -14 316 | -20 649 | -5 760 | -3 626 | -34 474 | -64 593 | -5 359 | -80 945 | -56 256 | 28 783 | -3 123 | -14 004 | -3 602 | -3 375 | -5 353 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -77 828 | -101 399 | -5 497 | -80 402 | -1 111 | -1 242 | 18 766 | -1 145 | -65 798 | -2 959 | -2 953 | -5 160 | -52 442 | -22 788 | 9 243 | -2 862 |