Option Care Health Inc. (OPCH)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 343 849 | 386 489 | 441 166 | 297 776 | 294 186 | 255 468 | 204 046 | 145 600 | 119 423 | 200 856 | 157 526 | 109 362 | 99 265 | 140 047 | 118 099 | 77 244 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 98 744 | 95 473 | 97 629 | 86 908 | 98 330 | 96 289 | 78 555 | 76 643 | 69 496 | 64 848 | 66 179 | 57 860 | 70 806 | 60 030 | 50 107 | 47 703 |
| Należności | 377 658 | 382 957 | 396 501 | 395 209 | 377 542 | 364 187 | 362 772 | 366 285 | 338 242 | 355 650 | 338 206 | 323 890 | 328 340 | 320 920 | 320 222 | 337 197 |
| Zapasy | 274 004 | 251 366 | 262 924 | 249 643 | 224 281 | 236 020 | 231 766 | 217 184 | 183 095 | 189 830 | 173 853 | 173 622 | 158 601 | 155 478 | 149 115 | 139 128 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 98 744 | 95 473 | 97 629 | 86 908 | 98 330 | 96 289 | 78 555 | 76 643 | 69 496 | 64 848 | 66 179 | 57 860 | 70 806 | 60 030 | 50 107 | 47 703 |
| Aktywa obrotowe razem | 1 094 260 | 1 116 280 | 1 198 220 | 1 029 540 | 994 339 | 951 964 | 877 139 | 805 712 | 710 256 | 811 184 | 735 764 | 664 734 | 657 012 | 676 475 | 637 543 | 601 272 |
| Inwestycje długotrminowe | 2 122 780 | 2 127 330 | 2 122 680 | 2 100 870 | 2 118 600 | 2 121 300 | 2 108 770 | 2 072 560 | 2 080 660 | 1 974 960 | 1 982 990 | 1 975 740 | 1 990 430 | 1 992 020 | 1 988 720 | 2 011 260 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 120 630 | 107 960 | 106 777 | 105 571 | 108 321 | 96 312 | 105 210 | 109 066 | 111 535 | 106 788 | 110 662 | 116 311 | 121 149 | 113 017 | 117 629 | 125 786 |
| Wartość firmy | 1 540 250 | 1 540 250 | 1 540 570 | 1 533 570 | 1 533 420 | 1 533 040 | 1 512 250 | 1 478 500 | 1 477 560 | 1 428 610 | 1 428 610 | 1 428 610 | 1 428 610 | 1 428 610 | 1 428 610 | 1 427 880 |
| Wartości niematerialne | 20 092 | 20 868 | 21 645 | 21 677 | 22 371 | 23 066 | 23 161 | 20 669 | 21 433 | 343 764 | 351 675 | 342 379 | 351 052 | 359 766 | 368 481 | 377 196 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 357 653 | 374 525 | 373 908 | 369 972 | 382 057 | 396 509 | 392 439 | 375 630 | 368 320 | 23 806 | 23 409 | 21 873 | 20 821 | 20 278 | 21 876 | 21 725 |
| Aktywa razem | 3 217 040 | 3 243 620 | 3 320 900 | 3 130 400 | 3 112 940 | 3 073 260 | 2 985 910 | 2 878 280 | 2 790 920 | 2 786 140 | 2 718 760 | 2 640 470 | 2 647 440 | 2 668 490 | 2 626 260 | 2 612 530 |
Pasywa
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 426 513 | 429 536 | 467 666 | 448 890 | 378 763 | 409 737 | 380 516 | 356 118 | 279 246 | 318 561 | 309 445 | 290 939 | 282 913 | 290 206 | 260 120 | 265 703 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 11 775 | 11 775 | 11 775 | 9 250 | 9 250 | 9 250 | 9 250 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 185 796 | 188 548 | 194 801 | 163 676 | 180 588 | 171 063 | 168 792 | 146 021 | 174 449 | 155 328 | 138 296 | 117 450 | 141 860 | 133 717 | 125 241 | 104 070 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 618 309 | 624 084 | 668 467 | 618 566 | 565 351 | 586 800 | 555 308 | 508 139 | 459 695 | 485 664 | 459 516 | 420 164 | 434 023 | 433 173 | 394 611 | 379 023 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 056 650 | 1 057 020 | 1 057 390 | 1 057 790 | 1 058 200 | 1 058 610 | 1 059 020 | 1 059 450 | 1 059 900 | 1 117 820 | 1 119 460 | 1 121 140 | 1 115 100 | 1 162 840 | 1 275 380 | 1 276 330 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 | 3 089 | 3 089 | 3 089 | 9 683 | 8 060 | 13 445 | 13 445 | 20 945 | 8 974 | 8 974 | 8 974 | 8 474 | 8 474 | 34 783 | 29 702 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 1 795 360 | 1 803 530 | 1 845 520 | 1 780 180 | 1 726 830 | 1 735 930 | 1 700 920 | 1 656 510 | 1 615 030 | 1 688 660 | 1 662 150 | 1 622 390 | 1 631 720 | 1 674 990 | 1 758 300 | 1 742 040 |
| Akcje zwykłe | 175 997 | 178 826 | 179 807 | 181 262 | 181 954 | 181 884 | 180 621 | 179 961 | 179 897 | 179 872 | 179 843 | 179 808 | 186 280 | 184 232 | 176 711 | 176 661 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 457 513 | 400 336 | 344 034 | 229 631 | 190 423 | 142 894 | 104 071 | 70 142 | 39 867 | -35 600 | -71 076 | -102 892 | -100 031 | -117 870 | -119 533 | -111 865 |
| Akcje własne | -255 107 | -179 205 | -78 106 | -78 138 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 | -2 403 |
| Kapitał własny | 1 421 670 | 1 440 080 | 1 475 380 | 1 350 220 | 1 386 100 | 1 337 340 | 1 284 990 | 1 221 760 | 1 175 890 | 1 097 480 | 1 056 610 | 1 018 080 | 1 015 720 | 993 496 | 867 966 | 870 493 |
| Pasywa razem | 3 217 040 | 3 243 620 | 3 320 900 | 3 130 400 | 3 112 940 | 3 073 260 | 2 985 910 | 2 878 280 | 2 790 920 | 2 786 140 | 2 718 760 | 2 640 470 | 2 647 440 | 2 668 490 | 2 626 260 | 2 612 530 |