Onto Innovation Inc. (ONTO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (25 wrz 2021) |
2021/Q2 (26 cze 2021) |
2021/Q1 (27 mar 2021) |
2020/Q4 (26 gru 2020) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 30 309 | 35 886 | 25 896 | 29 068 | 66 214 | 52 215 | 51 575 | 53 330 | 46 737 | 36 448 | 35 051 | 24 113 | 19 914 | 8 091 | 7 424 | -4 404 |
| Amortyzacja | 16 721 | 17 027 | 16 724 | 16 740 | 16 221 | 16 136 | 16 120 | 16 185 | 17 083 | 16 553 | 16 190 | 15 975 | 16 663 | 17 240 | 16 840 | 16 835 |
| Zmiana stanu należności | 226 556 | 209 520 | 187 852 | 209 624 | 241 395 | 235 527 | 234 731 | 206 695 | 177 205 | 179 766 | 174 662 | 141 876 | 149 251 | 131 429 | 137 529 | 149 229 |
| Zmiana stanu zapasów | 327 773 | 346 055 | 352 073 | 338 358 | 324 282 | 307 864 | 280 613 | 263 008 | 243 108 | 222 311 | 206 981 | 200 896 | 191 217 | 184 981 | 171 836 | 160 543 |
| Zmiana stanu gotówki | 697 811 | 629 664 | 609 603 | 583 518 | 547 784 | 552 712 | 545 000 | 541 911 | 511 343 | 461 551 | 410 839 | 392 900 | 373 722 | 340 403 | 312 061 | 291 949 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 61 586 | 28 632 | 31 688 | 50 067 | 49 495 | 31 820 | 9 932 | 45 456 | 49 001 | 49 852 | 25 429 | 50 999 | 33 125 | 25 988 | 37 973 | 8 898 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 463 | -7 647 | -4 608 | -7 855 | -8 619 | -2 884 | -4 408 | -2 494 | -863 | -1 618 | -5 683 | -3 875 | -438 | -782 | -1 612 | -997 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37 128 | -43 359 | -36 138 | 13 238 | -26 465 | 3 980 | 94 | -33 300 | -30 865 | -34 530 | -16 049 | -60 349 | 1 108 | -57 055 | 9 948 | -2 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -393 | -917 | 1 305 | -9 470 | -50 453 | -11 772 | 1 445 | -7 570 | 3 041 | 2 913 | -3 877 | 593 | -566 | 2 399 | -20 520 | -35 015 |