Omnicell, Inc. (OMCL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -14 375 | 5 553 | 3 451 | -15 000 | -28 408 | 16 774 | 9 069 | 8 213 | 13 981 | 29 317 | 20 424 | 14 127 | 16 377 | 8 805 | -4 299 | 11 311 | 22 095 | 19 983 | 15 976 | 3 284 | 14 793 | 13 628 | 6 588 | 2 720 |
| Amortyzacja | 23 724 | 23 555 | 24 057 | 24 222 | 24 617 | 24 734 | 25 387 | 26 184 | 23 027 | 21 148 | 20 286 | 20 470 | 71 595 | 43 903 | 28 779 | 14 043 | 64 121 | 48 091 | 32 061 | 16 030 | 51 350 | 38 513 | 25 675 | 12 838 |
| Zmiana stanu należności | 252 025 | 272 584 | 273 899 | 322 073 | 299 469 | 354 098 | 310 520 | 290 469 | 240 894 | 233 729 | 209 953 | 205 658 | 2 015 | -816 | -44 150 | 14 706 | 14 971 | -1 962 | 1 864 | 7 251 | -9 987 | 31 655 | -16 108 | 1 451 |
| Zmiana stanu zapasów | 110 099 | 116 144 | 130 577 | 141 156 | 147 549 | 147 096 | 150 461 | 137 056 | 119 924 | 104 259 | 101 185 | 96 208 | -6 803 | -11 144 | 1 460 | 4 774 | 2 198 | 1 907 | -3 | 3 041 | 1 637 | -4 501 | 1 864 | 5 731 |
| Zmiana stanu gotówki | 467 972 | 446 840 | 399 464 | 340 413 | 330 362 | 266 402 | 244 953 | 265 008 | 349 051 | 481 549 | 614 236 | 548 055 | -143 243 | 495 588 | 29 503 | -23 130 | -10 067 | 49 795 | 10 238 | 10 052 | 23 018 | -1 994 | 2 395 | 11 349 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 38 414 | 57 007 | 72 903 | 12 770 | 82 153 | 21 175 | -9 551 | -15 996 | 59 632 | 42 989 | 71 773 | 57 415 | 185 870 | 109 422 | 72 735 | 25 231 | 145 008 | 108 756 | 72 504 | 36 252 | 103 966 | 77 975 | 51 983 | 25 992 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -12 372 | -14 187 | -14 817 | -13 640 | -17 231 | -15 867 | -12 301 | -15 341 | -16 302 | -15 551 | -13 350 | -13 132 | -54 866 | -17 265 | -13 211 | -3 173 | -61 664 | -46 248 | -30 832 | -15 416 | -54 374 | -40 781 | -27 187 | -13 594 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 372 | -14 187 | -14 817 | -13 640 | -17 252 | -15 867 | -6 817 | -18 733 | -192 385 | -193 631 | -13 350 | -13 132 | -279 866 | -43 174 | -33 213 | -13 775 | -61 664 | -46 248 | -30 832 | -15 416 | -54 374 | -40 781 | -27 187 | -13 594 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 13 130 | 2 825 | 3 603 | 3 862 | 3 562 | 9 056 | -1 452 | -32 119 | 6 666 | 18 284 | 6 814 | 15 599 | 456 269 | 435 870 | -32 308 | -33 766 | -23 479 | -17 609 | -11 740 | -5 870 | -13 597 | -10 198 | -6 799 | -3 399 |