Omnicom Group, Inc. (OMC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 425 700 371 900 366 300 227 500 429 800 364 500 348 400 173 800 416 200 355 600 348 200 287 800 398 200 313 300 -24 200 258 100 415 000 290 200 370 700 263 200 399 200 298 900 364 100 264 100
Amortyzacja 53 700 52 400 51 100 53 900 54 600 53 900 55 700 55 200 54 200 51 100 53 500 53 300 222 600 168 800 114 100 20 800 231 500 173 625 115 750 57 875 264 000 198 000 132 000 66 000
Zmiana stanu należności 8 659 800 7 285 800 7 460 100 7 062 200 8 097 100 6 532 300 7 043 700 7 071 600 8 472 500 7 186 200 7 246 300 6 633 200 1 515 100 1 007 500 -1 399 700 -1 138 500 1 281 100 -697 000 208 200 -629 400 855 100 50 500 -438 300 -885 000
Zmiana stanu zapasów 1 342 500 1 617 500 1 638 000 1 508 900 1 254 600 1 362 600 1 235 900 1 316 800 1 201 000 1 249 600 1 117 600 1 138 700 -73 200 15 800 -154 600 55 600 -170 300 64 400 49 100 152 900 -197 700 5 700 -24 500 267 400
Zmiana stanu gotówki 4 432 000 2 769 600 2 810 000 3 348 900 4 342 500 3 293 400 3 325 000 4 018 200 5 316 800 4 431 200 4 388 100 4 897 300 2 322 200 -2 700 586 900 -1 615 200 1 863 700 -457 900 -551 600 -202 800 1 552 100 187 100 -651 300 -1 226 400
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 801 000 405 500 -262 500 -522 100 1 177 100 489 300 -195 400 -544 500 1 706 800 534 300 165 200 -460 900 1 724 600 -661 400 -862 200 -987 200 1 856 000 1 392 000 928 000 464 000 1 722 300 1 291 720 861 150 430 575
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -14 200 -24 200 -16 900 -23 100 -12 600 -23 100 -19 300 -23 200 -623 200 -19 700 -10 500 -12 400 -75 400 -50 000 -33 600 -26 400 -102 200 -76 650 -51 100 -25 550 -195 700 -146 775 -97 850 -48 925
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 500 -24 000 170 200 -37 600 26 000 -14 100 -31 000 -361 800 -757 300 -20 000 78 900 -10 800 -136 100 -109 100 -29 900 -24 300 -30 900 -23 175 -15 450 -7 725 -221 800 -166 350 -110 900 -55 450
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -214 100 -276 700 -418 000 -479 000 -272 400 -307 800 -305 500 -476 300 -52 600 -377 200 -785 500 -175 700 -408 400 -187 500 -5 700 -391 200 -1 222 000 -916 500 -611 000 -305 500 -1 441 100 -1 080 820 -720 550 -360 275