Omnicom Group, Inc. (OMC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 425 700 | 371 900 | 366 300 | 227 500 | 429 800 | 364 500 | 348 400 | 173 800 | 416 200 | 355 600 | 348 200 | 287 800 | 398 200 | 313 300 | -24 200 | 258 100 | 415 000 | 290 200 | 370 700 | 263 200 | 399 200 | 298 900 | 364 100 | 264 100 |
| Amortyzacja | 53 700 | 52 400 | 51 100 | 53 900 | 54 600 | 53 900 | 55 700 | 55 200 | 54 200 | 51 100 | 53 500 | 53 300 | 222 600 | 168 800 | 114 100 | 20 800 | 231 500 | 173 625 | 115 750 | 57 875 | 264 000 | 198 000 | 132 000 | 66 000 |
| Zmiana stanu należności | 8 659 800 | 7 285 800 | 7 460 100 | 7 062 200 | 8 097 100 | 6 532 300 | 7 043 700 | 7 071 600 | 8 472 500 | 7 186 200 | 7 246 300 | 6 633 200 | 1 515 100 | 1 007 500 | -1 399 700 | -1 138 500 | 1 281 100 | -697 000 | 208 200 | -629 400 | 855 100 | 50 500 | -438 300 | -885 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 342 500 | 1 617 500 | 1 638 000 | 1 508 900 | 1 254 600 | 1 362 600 | 1 235 900 | 1 316 800 | 1 201 000 | 1 249 600 | 1 117 600 | 1 138 700 | -73 200 | 15 800 | -154 600 | 55 600 | -170 300 | 64 400 | 49 100 | 152 900 | -197 700 | 5 700 | -24 500 | 267 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 4 432 000 | 2 769 600 | 2 810 000 | 3 348 900 | 4 342 500 | 3 293 400 | 3 325 000 | 4 018 200 | 5 316 800 | 4 431 200 | 4 388 100 | 4 897 300 | 2 322 200 | -2 700 | 586 900 | -1 615 200 | 1 863 700 | -457 900 | -551 600 | -202 800 | 1 552 100 | 187 100 | -651 300 | -1 226 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 801 000 | 405 500 | -262 500 | -522 100 | 1 177 100 | 489 300 | -195 400 | -544 500 | 1 706 800 | 534 300 | 165 200 | -460 900 | 1 724 600 | -661 400 | -862 200 | -987 200 | 1 856 000 | 1 392 000 | 928 000 | 464 000 | 1 722 300 | 1 291 720 | 861 150 | 430 575 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -14 200 | -24 200 | -16 900 | -23 100 | -12 600 | -23 100 | -19 300 | -23 200 | -623 200 | -19 700 | -10 500 | -12 400 | -75 400 | -50 000 | -33 600 | -26 400 | -102 200 | -76 650 | -51 100 | -25 550 | -195 700 | -146 775 | -97 850 | -48 925 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 500 | -24 000 | 170 200 | -37 600 | 26 000 | -14 100 | -31 000 | -361 800 | -757 300 | -20 000 | 78 900 | -10 800 | -136 100 | -109 100 | -29 900 | -24 300 | -30 900 | -23 175 | -15 450 | -7 725 | -221 800 | -166 350 | -110 900 | -55 450 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -214 100 | -276 700 | -418 000 | -479 000 | -272 400 | -307 800 | -305 500 | -476 300 | -52 600 | -377 200 | -785 500 | -175 700 | -408 400 | -187 500 | -5 700 | -391 200 | -1 222 000 | -916 500 | -611 000 | -305 500 | -1 441 100 | -1 080 820 | -720 550 | -360 275 |