Universal Display Corp. (OLED)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 61 691 | 51 273 | 49 428 | 39 626 | 64 768 | 53 166 | 41 267 | 49 645 | 45 599 | 45 854 | 40 294 | 51 329 | 53 523 | 40 223 | 809 | 37 816 | 26 228 | 36 702 | 43 119 | 31 149 | 19 010 | 22 576 | 10 692 | 5 872 |
| Amortyzacja | 11 832 | 11 478 | 10 705 | 9 387 | 9 730 | 10 015 | 11 404 | 11 125 | 11 001 | 10 747 | 10 463 | 9 751 | 37 186 | 27 621 | 18 263 | 9 105 | 34 418 | 25 814 | 17 209 | 8 605 | 30 574 | 22 931 | 15 287 | 7 644 |
| Zmiana stanu należności | 139 850 | 122 192 | 109 390 | 92 677 | 92 664 | 78 193 | 74 933 | 104 947 | 107 639 | 96 235 | 99 629 | 91 327 | -17 089 | 30 852 | -14 094 | 22 140 | -5 322 | -1 178 | 14 828 | 8 995 | -78 | 7 624 | 12 815 | -29 587 |
| Zmiana stanu zapasów | 175 795 | 181 406 | 175 855 | 174 245 | 183 220 | 180 194 | 165 635 | 143 240 | 134 160 | 121 485 | 104 653 | 101 422 | 7 493 | -425 | 10 455 | 10 115 | 6 182 | -2 367 | -7 903 | -1 959 | 969 | 12 988 | 2 405 | 17 373 |
| Zmiana stanu gotówki | 514 122 | 491 673 | 559 149 | 646 106 | 577 775 | 688 801 | 653 345 | 682 479 | 663 187 | 788 943 | 733 454 | 726 999 | 57 340 | 28 647 | 4 245 | -6 312 | 49 032 | 44 345 | 26 114 | 11 252 | 21 735 | 36 182 | 171 | 36 971 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37 070 | 60 309 | 9 777 | 47 621 | 2 641 | 38 044 | 33 522 | 52 608 | 56 779 | 75 210 | 29 620 | 29 496 | 148 792 | 75 827 | 32 030 | 5 746 | 193 912 | 145 434 | 96 956 | 48 478 | 121 796 | 91 347 | 60 898 | 30 449 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 584 | -25 434 | -84 188 | -9 149 | -11 326 | -14 532 | -10 585 | -10 763 | -13 665 | -8 828 | -10 826 | -10 236 | -28 051 | -19 238 | -11 829 | -4 782 | -30 460 | -22 845 | -15 230 | -7 615 | -25 391 | -19 043 | -12 696 | -6 348 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 925 | -57 890 | -58 153 | 40 675 | -82 969 | -50 037 | -162 299 | 14 562 | -270 761 | -71 977 | -200 557 | 85 544 | -391 256 | -10 081 | 412 760 | 97 026 | -238 714 | -179 036 | -119 357 | -59 679 | -21 001 | -15 751 | -10 501 | -5 250 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -16 483 | -16 566 | -16 448 | -23 432 | -13 992 | -14 153 | -14 751 | -21 739 | -9 182 | -10 990 | -12 428 | -18 773 | -41 663 | -34 753 | -26 790 | -11 655 | -34 593 | -25 945 | -17 297 | -8 648 | -22 613 | -16 960 | -11 307 | -5 653 |