Oneok Inc. (OKE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 688 000 | 453 000 | 468 000 | 1 049 000 | 484 646 | 431 476 | 414 103 | 390 896 | 379 098 | 391 743 | 341 864 | 385 901 | 307 754 | 312 041 | 134 046 | -142 132 | 319 701 | 308 880 | 311 688 | 337 208 | 292 338 | 313 259 | 280 773 | 264 233 |
| Amortyzacja | 260 000 | 177 000 | 170 000 | 162 000 | 157 415 | 157 102 | 157 757 | 153 858 | 153 118 | 154 542 | 156 921 | 157 120 | 578 662 | 426 014 | 272 769 | 132 353 | 476 535 | 357 401 | 238 268 | 119 134 | 428 557 | 321 418 | 214 279 | 107 139 |
| Zmiana stanu należności | 1 705 000 | 1 571 000 | 1 023 000 | 1 153 000 | 1 532 290 | 1 729 190 | 1 778 690 | 1 682 460 | 1 441 790 | 1 497 550 | 1 091 980 | 909 972 | 111 944 | 108 929 | 111 367 | -337 565 | 116 413 | 49 419 | -143 580 | -6 089 | -266 117 | 150 411 | 90 446 | -358 733 |
| Zmiana stanu zapasów | 787 000 | 1 011 000 | 146 000 | 157 000 | 148 985 | 155 158 | 154 024 | 148 302 | 153 019 | 147 800 | 144 824 | 143 583 | 212 038 | -154 422 | 58 301 | -251 604 | 313 742 | 15 416 | 13 786 | 22 557 | 12 600 | 14 743 | 15 136 | 8 394 |
| Zmiana stanu gotówki | 338 000 | 284 000 | 106 000 | 680 000 | 220 227 | 22 215 | 135 774 | 14 610 | 146 391 | 224 337 | 374 377 | 402 413 | 77 367 | -498 603 | 414 102 | 510 672 | -652 351 | 399 912 | 245 583 | 15 839 | -72 489 | 69 169 | -2 179 | -19 719 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 508 000 | 920 000 | 772 000 | 1 221 000 | 1 040 450 | 615 922 | 787 373 | 462 211 | 1 055 110 | 413 179 | 544 666 | 533 317 | 1 899 070 | 1 103 130 | 736 418 | 422 721 | 1 946 780 | 1 460 080 | 973 390 | 486 695 | 2 186 720 | 1 640 040 | 1 093 360 | 546 680 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -603 000 | -398 000 | -305 000 | -289 000 | -316 016 | -326 731 | -302 332 | -256 978 | -206 525 | -166 207 | -147 388 | -176 734 | -2 195 380 | -1 924 000 | -1 543 960 | -949 679 | -3 848 350 | -2 886 260 | -1 924 180 | -962 087 | -2 141 480 | -1 606 110 | -1 070 740 | -535 369 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -645 000 | -5 406 000 | -400 000 | 47 000 | -275 380 | -321 069 | -299 082 | -243 705 | -189 865 | -150 862 | -153 874 | -170 691 | -2 270 530 | -1 981 870 | -1 554 890 | -964 792 | -3 768 760 | -2 826 570 | -1 884 380 | -942 190 | -2 114 890 | -1 586 170 | -1 057 440 | -528 722 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -809 000 | 4 664 000 | -946 000 | -808 000 | -567 057 | -408 412 | -367 127 | -350 287 | -943 191 | -412 357 | -1 388 250 | 484 709 | 874 999 | 1 304 910 | 1 743 240 | 1 052 740 | 1 830 960 | 1 373 220 | 915 481 | 457 741 | -97 049 | -72 787 | -48 525 | -24 262 |