ONE Gas Inc (OGS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 70 733 | 25 189 | 32 689 | 102 621 | 67 032 | 23 701 | 32 075 | 98 934 | 60 513 | 20 253 | 30 093 | 95 575 | 58 331 | 21 079 | 25 325 | 91 677 | 51 162 | 17 457 | 24 470 | 93 660 | 44 704 | 16 276 | 20 419 | 90 835 |
| Amortyzacja | 72 584 | 68 435 | 67 547 | 71 264 | 61 065 | 55 234 | 55 043 | 57 137 | 52 945 | 51 150 | 50 872 | 52 266 | 194 881 | 142 898 | 94 900 | 47 513 | 180 395 | 135 296 | 90 198 | 45 099 | 160 086 | 120 065 | 80 043 | 40 022 |
| Zmiana stanu należności | 347 864 | 177 467 | 234 409 | 493 573 | 553 834 | 192 741 | 242 671 | 494 696 | 341 756 | 118 383 | 160 647 | 279 591 | 186 208 | -32 108 | -95 442 | -25 685 | 129 244 | -39 033 | -168 281 | 42 661 | 162 985 | -31 531 | -139 526 | 4 725 |
| Zmiana stanu zapasów | 264 746 | 279 325 | 217 336 | 171 999 | 340 078 | 410 343 | 261 125 | 133 132 | 234 538 | 219 416 | 137 823 | 95 468 | -14 157 | 34 091 | 25 356 | -58 569 | -15 247 | 36 659 | 40 209 | -53 258 | -15 216 | 50 238 | 30 988 | -84 208 |
| Zmiana stanu gotówki | 18 835 | 9 192 | 7 332 | 7 809 | 9 681 | 10 366 | 7 385 | 12 447 | 8 852 | 6 467 | 209 070 | 704 911 | 1 809 | -4 270 | -615 | -6 784 | 5 291 | 1 448 | -8 514 | -1 695 | 8 893 | -150 | -31 956 | 30 123 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 97 008 | 93 782 | 279 676 | 469 066 | 15 016 | 1 269 150 | 179 041 | 107 636 | 24 920 | 16 771 | -3 236 610 | 1 659 260 | 364 500 | 325 329 | 278 685 | 182 733 | 310 345 | 232 759 | 155 173 | 77 586 | 467 694 | 350 771 | 233 847 | 116 924 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -176 296 | -168 107 | -171 201 | -151 030 | -196 967 | -161 459 | -137 753 | -113 307 | -147 545 | -130 662 | -117 946 | -99 093 | -471 345 | -348 915 | -234 943 | -113 517 | -417 322 | -312 992 | -208 661 | -104 331 | -394 450 | -295 838 | -197 225 | -98 613 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -180 232 | -167 995 | -171 537 | -149 879 | -201 867 | -160 742 | -138 135 | -113 366 | -151 684 | -130 255 | -117 941 | -101 203 | -470 372 | -347 812 | -235 018 | -113 181 | -422 932 | -317 199 | -211 466 | -105 733 | -394 450 | -295 838 | -197 225 | -98 613 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 104 573 | 52 913 | -95 727 | -310 388 | 194 612 | -1 105 430 | -45 968 | 9 325 | 129 149 | -89 119 | -459 817 | 2 457 390 | 96 012 | 10 814 | -51 066 | -76 336 | 109 117 | 81 838 | 54 559 | 27 279 | -66 334 | -49 751 | -33 167 | -16 584 |