Organon & Co. (OGN)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk (strata) netto 546 000 58 000 242 000 177 000 108 000 227 000 234 000 348 000 202 000 323 000 427 000 399 000
Amortyzacja 60 000 61 000 58 000 57 000 52 000 57 000 50 000 53 000 62 000 52 000 43 000 38 000
Zmiana stanu należności 1 744 000 1 648 000 1 672 000 1 445 000 1 475 000 1 440 000 1 490 000 1 322 000 1 382 000 1 498 000 1 507 000 1 010 000
Zmiana stanu zapasów 1 315 000 1 186 000 1 199 000 1 121 000 1 003 000 879 000 950 000 946 000 915 000 918 000 871 000 924 000
Zmiana stanu gotówki 693 000 414 000 326 000 459 000 706 000 499 000 545 000 694 000 737 000 1 008 000 730 000 141 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 397 000 261 000 27 000 114 000 267 000 317 000 151 000 123 000 47 000 70 000 539 000 1 504 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -79 000 -55 000 -71 000 -46 000 -63 000 -55 000 -45 000 -33 000 -59 000 -36 000 -59 000 -38 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -81 000 -55 000 -70 000 -54 000 -61 000 -213 000 -83 000 -63 000 -133 000 -61 000 -249 000 -38 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -77 000 -78 000 -88 000 -326 000 -82 000 -77 000 -183 000 -91 000 -187 000 338 000 233 000 -1 361 000