Enviri Corp (NVRI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -54 355 | -10 802 | -11 439 | -9 525 | -36 718 | 2 079 | -105 591 | -39 839 | -24 336 | 7 564 | 13 388 | 135 | -6 302 |
| Amortyzacja | 44 144 | 43 692 | 42 524 | 41 004 | 40 285 | 40 430 | 40 944 | 42 190 | 41 736 | 42 250 | 40 972 | 41 715 | 41 117 |
| Zmiana stanu należności | 314 629 | 317 587 | 338 462 | 307 609 | 289 807 | 296 197 | 295 921 | 411 999 | 410 940 | 465 351 | 462 501 | 450 828 | 441 643 |
| Zmiana stanu zapasów | 86 292 | 84 569 | 84 644 | 84 705 | 81 375 | 80 714 | 80 999 | 76 854 | 70 493 | 163 072 | 157 616 | 171 587 | 173 013 |
| Zmiana stanu gotówki | 121 239 | 95 592 | 85 484 | 91 759 | 81 332 | 81 740 | 96 782 | 85 216 | 82 908 | 75 578 | 77 870 | 79 308 | 76 454 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 68 276 | 17 982 | -8 722 | 36 912 | 19 366 | 13 422 | 152 054 | -34 315 | 25 447 | 33 220 | 36 703 | -23 173 | 11 542 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -45 420 | -27 340 | -44 586 | -22 182 | -35 552 | -39 901 | -28 879 | -33 012 | -48 890 | -41 016 | -41 328 | -27 450 | -40 959 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 291 | -21 879 | -33 876 | -22 539 | -25 368 | -30 027 | -16 753 | -26 913 | -35 684 | -35 584 | -28 212 | -24 969 | -50 555 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 174 | 15 660 | 36 445 | -2 159 | 8 012 | 3 846 | -117 841 | 63 198 | 16 010 | 2 442 | -9 722 | 51 508 | 26 168 |