NV5 Global Inc (NVEE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (3 paź 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 9 937 | 13 316 | 15 413 | 5 947 | 8 000 | 16 063 | 17 268 | 8 642 | 15 456 | 12 573 | 13 638 | 5 480 | 4 573 | 7 754 | 4 503 |
| Amortyzacja | 15 522 | 15 293 | 14 903 | 12 302 | 10 972 | 11 033 | 10 891 | 11 167 | 11 574 | 11 461 | 11 394 | 10 542 | 10 808 | 11 403 | 12 237 |
| Zmiana stanu należności | 265 864 | 288 908 | 256 302 | 257 150 | 238 499 | 239 389 | 233 445 | 217 617 | 243 548 | 216 180 | 192 708 | 181 888 | 217 163 | 206 213 | 211 524 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 44 824 | 46 439 | 28 827 | 31 341 | 38 541 | 54 171 | 44 422 | 81 948 | 47 980 | 121 397 | 113 023 | 92 925 | 64 909 | 64 022 | 65 212 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16 772 | 19 933 | 14 220 | 11 282 | 13 589 | 26 133 | 7 742 | 46 516 | 23 371 | 15 843 | 14 073 | 48 155 | 23 590 | 21 674 | 37 142 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 909 | -4 018 | -4 129 | -6 110 | -815 | -4 495 | -4 335 | -6 044 | -7 189 | -2 686 | -2 558 | -1 470 | -1 513 | -2 197 | -1 620 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 720 | -6 885 | -72 489 | -123 697 | -1 703 | -4 806 | -8 631 | -6 370 | -50 819 | -4 220 | -9 203 | -16 017 | -896 | -2 463 | -1 608 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -15 872 | 4 651 | 55 861 | 105 215 | -27 516 | -11 578 | -36 637 | -6 178 | -45 969 | -3 249 | 15 228 | -4 122 | -21 807 | -20 401 | -8 648 |