Insperity Inc (NSP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 19 561 | 44 332 | 12 894 | 94 595 | 38 246 | 37 669 | 33 598 | 69 837 | 9 771 | 27 257 | 25 117 | 61 725 | 4 345 | 19 905 | 51 575 | 61 630 | 20 260 | 25 575 | 28 247 | 75 258 | 24 214 | 35 704 | 24 214 | 49 406 |
| Amortyzacja | 10 805 | 10 666 | 10 740 | 10 497 | 10 293 | 10 083 | 10 100 | 10 184 | 10 832 | 9 917 | 9 751 | 8 047 | 31 189 | 23 329 | 15 510 | 7 602 | 28 723 | 21 542 | 14 362 | 7 181 | 22 842 | 17 132 | 11 421 | 5 711 |
| Zmiana stanu należności | 693 878 | 656 695 | 616 653 | 607 313 | 622 764 | 558 700 | 691 541 | 670 223 | 525 719 | 585 087 | 600 964 | 564 695 | -135 966 | 54 777 | -46 810 | 51 275 | -26 104 | 59 983 | 14 294 | 20 674 | 622 | 48 247 | 12 511 | -4 562 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 708 778 | 692 425 | 616 091 | 732 123 | 765 896 | 596 636 | 541 650 | 609 264 | 607 603 | 500 618 | 489 984 | 529 069 | 183 025 | -85 001 | 67 115 | 22 166 | 97 751 | -81 736 | -66 480 | 64 981 | 21 679 | 49 957 | -40 651 | 349 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 58 217 | 209 908 | -108 989 | 39 352 | 225 661 | 99 245 | -36 062 | 58 847 | 205 312 | 47 848 | 5 024 | 1 971 | 346 353 | 106 574 | 114 861 | 23 787 | 205 153 | 153 865 | 102 577 | 51 288 | 184 480 | 138 360 | 92 240 | 46 120 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 591 | -8 509 | -7 168 | -6 849 | -13 881 | -7 405 | -4 357 | -4 686 | -9 304 | -2 895 | -8 636 | -12 072 | -98 159 | -68 770 | -39 466 | -15 625 | -56 307 | -42 230 | -28 154 | -14 077 | -35 328 | -26 496 | -17 664 | -8 832 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 448 | 14 009 | -7 346 | -8 945 | -12 271 | -11 205 | -2 756 | -5 890 | -8 597 | -1 186 | -9 153 | -12 077 | -98 621 | -68 433 | -36 795 | -314 | -29 724 | -22 293 | -14 862 | -7 431 | -94 140 | -70 605 | -47 070 | -23 535 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 39 744 | -109 766 | -38 143 | -46 847 | -17 734 | -31 784 | -47 746 | -43 886 | -112 917 | -27 819 | -24 941 | -42 396 | -53 583 | -31 436 | 11 943 | 25 603 | -118 353 | -88 765 | -59 177 | -29 588 | -104 478 | -78 359 | -52 239 | -26 120 |