Novanta Inc (NOVT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (29 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (1 lip 2022) |
2022/Q1 (1 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (1 paź 2021) |
2021/Q2 (2 lip 2021) |
2021/Q1 (2 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (2 paź 2020) |
2020/Q2 (3 lip 2020) |
2020/Q1 (3 kwi 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (27 wrz 2019) |
2019/Q2 (28 cze 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 12 511 | 21 223 | 20 879 | 18 265 | 15 262 | 22 490 | 17 479 | 18 820 | 13 754 | 13 603 | 11 664 | 11 310 | 12 656 | 8 258 | 11 660 | 11 947 | 9 217 | 8 923 | 10 380 |
| Amortyzacja | 11 547 | 11 397 | 11 937 | 11 731 | 12 159 | 13 144 | 13 811 | 14 044 | 12 781 | 10 889 | 9 875 | 9 849 | 9 930 | 9 596 | 9 437 | 9 330 | 38 280 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 147 515 | 148 385 | 147 981 | 143 141 | 139 205 | 145 627 | 130 889 | 124 759 | 117 614 | 119 332 | 95 907 | 96 337 | 78 257 | 86 973 | 95 080 | 98 271 | 96 983 | 105 022 | 93 820 |
| Zmiana stanu zapasów | 149 371 | 153 809 | 162 904 | 166 671 | 167 997 | 162 807 | 153 887 | 139 166 | 125 657 | 119 422 | 94 974 | 89 944 | 92 737 | 101 737 | 107 380 | 112 003 | 116 618 | 118 573 | 113 297 |
| Zmiana stanu gotówki | 105 051 | 75 961 | 91 330 | 82 676 | 100 105 | 84 580 | 100 489 | 98 805 | 117 393 | 102 395 | 133 853 | 113 562 | 125 054 | 106 630 | 97 494 | 73 701 | 78 944 | 61 405 | 66 093 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 38 992 | 44 641 | 26 197 | 10 245 | 40 612 | 14 759 | 24 061 | 11 347 | 28 713 | 13 898 | 28 746 | 23 268 | 46 553 | 42 114 | 33 817 | 17 755 | 63 248 | 0 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -6 220 | -6 795 | -3 326 | -3 620 | -4 258 | -3 282 | -5 795 | -7 778 | -5 217 | -6 116 | -5 375 | -5 468 | -3 360 | -2 524 | -2 321 | -2 319 | -10 743 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 151 | -6 795 | -3 326 | -3 620 | -4 258 | -25 667 | -5 795 | -6 821 | -4 564 | -291 297 | -5 375 | -5 468 | -3 360 | -2 524 | -2 171 | -5 101 | -63 844 | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5 070 | -51 964 | -15 753 | -25 066 | -23 485 | -1 196 | -13 444 | -22 029 | -9 537 | 246 284 | -3 059 | -28 935 | -27 162 | -32 217 | -8 933 | -16 045 | -3 935 | 0 | 0 |