Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 598 000 114 000 155 000 126 000 104 000 32 000 69 000 -50 000 -40 000 -69 000 -26 000 -115 000 -347 000 -55 000 -93 000 -2 047 000 -385 000 -244 000 -5 389 000 -77 000 12 000 1 000 24 000 -68 000
Amortyzacja 77 000 77 000 71 000 77 000 76 000 76 000 75 000 74 000 75 000 75 000 77 000 79 000 352 000 270 000 187 000 105 000 533 000 399 750 266 500 133 250 690 000 517 500 345 000 172 500
Zmiana stanu należności 1 905 000 1 982 000 1 891 000 1 776 000 1 739 000 1 623 000 1 582 000 1 465 000 1 321 000 1 280 000 1 258 000 1 265 000 -108 000 -120 000 -377 000 24 000 56 000 -174 000 180 000 -308 000 96 000 38 000 -135 000 -408 000
Zmiana stanu zapasów 2 151 000 2 277 000 2 199 000 2 036 000 1 813 000 1 755 000 1 591 000 1 440 000 1 331 000 1 325 000 1 322 000 1 357 000 -337 000 -184 000 -103 000 -165 000 -340 000 -321 000 -273 000 145 000 -191 000 19 000 12 000 143 000
Zmiana stanu gotówki 816 000 513 000 592 000 774 000 1 069 000 998 000 1 218 000 1 406 000 1 591 000 1 668 000 1 572 000 1 607 000 207 000 38 000 332 000 -56 000 -142 000 192 000 -149 000 -157 000 134 000 156 000 -99 000 -201 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 377 000 40 000 -72 000 -202 000 154 000 -106 000 -124 000 -103 000 36 000 240 000 -12 000 27 000 926 000 740 000 417 000 39 000 714 000 535 500 357 000 178 500 521 000 390 750 260 500 130 250
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -76 000 -74 000 -76 000 -57 000 -66 000 -59 000 -43 000 -46 000 -64 000 -128 351 40 351 -49 000 -226 000 -173 000 -124 000 -68 000 -233 000 -174 750 -116 500 -58 250 -244 000 -183 000 -122 000 -61 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -82 000 -83 000 -76 000 -52 000 -65 000 -84 000 -40 000 -49 000 -94 000 -13 000 -38 000 -51 000 -144 000 -160 000 -111 000 -53 000 -315 000 -236 250 -157 500 -78 750 -457 000 -342 750 -228 500 -114 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 000 -33 000 -32 000 -41 000 -24 000 -20 000 -16 000 -36 000 -17 000 10 000 -179 000 -3 000 -259 000 -256 000 -27 000 -43 000 -647 000 -485 250 -323 500 -161 750 -30 000 -22 500 -15 000 -7 500