Northrop Grumman Corp. (NOC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | -535 000 | 937 000 | 812 000 | 842 000 | 2 080 000 | 915 000 | 946 000 | 955 000 | 2 710 000 | 1 063 000 | 1 037 000 | 2 195 000 | 330 000 | 986 000 | 1 005 000 | 868 000 | -409 000 | 933 000 | 861 000 | 863 000 | 657 000 | 1 144 000 | 689 000 | 739 000 |
Amortyzacja | 400 000 | 317 000 | 323 000 | 298 000 | 382 000 | 327 000 | 330 000 | 303 000 | 331 000 | 314 000 | 300 000 | 294 000 | 1 267 000 | 922 000 | 605 000 | 297 000 | 1 018 000 | 763 500 | 509 000 | 254 500 | 800 000 | 600 000 | 400 000 | 200 000 |
Zmiana stanu należności | 7 147 000 | 8 034 000 | 7 966 000 | 8 276 000 | 7 494 000 | 8 366 000 | 8 598 000 | 7 831 000 | 6 959 000 | 7 264 000 | 7 328 000 | 7 229 000 | -1 040 000 | 232 000 | -605 000 | 1 394 000 | -1 228 000 | 399 000 | -462 000 | 1 477 000 | -828 000 | 215 000 | 1 977 000 | 1 134 000 |
Zmiana stanu zapasów | 1 109 000 | 1 355 000 | 1 287 000 | 1 115 000 | 978 000 | 989 000 | 909 000 | 838 000 | 811 000 | 872 000 | 863 000 | 860 000 | -94 000 | 21 000 | 47 000 | 2 000 | -27 000 | 0 | 32 000 | 124 000 | -65 000 | 29 000 | 255 000 | -345 000 |
Zmiana stanu gotówki | 3 109 000 | 2 082 000 | 3 384 000 | 2 495 000 | 2 577 000 | 1 666 000 | 1 169 000 | 2 174 000 | 3 530 000 | 4 055 000 | 3 941 000 | 3 517 000 | -88 000 | 817 000 | 900 000 | 1 033 000 | 1 118 000 | 39 000 | 333 000 | -824 000 | 351 000 | -311 000 | -8 830 000 | -856 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 430 000 | 1 228 000 | 919 000 | -702 000 | 2 251 000 | 1 335 000 | -197 000 | -488 000 | 1 442 000 | 1 163 000 | 1 028 000 | -66 000 | 4 305 000 | 2 703 000 | 1 344 000 | -993 000 | 4 297 000 | 3 222 750 | 2 148 500 | 1 074 250 | 3 827 000 | 2 870 250 | 1 913 500 | 956 750 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -803 000 | -359 000 | -304 000 | -309 000 | -632 000 | -296 000 | -263 000 | -244 000 | -733 000 | -247 000 | -230 000 | -205 000 | -1 420 000 | -828 000 | -541 000 | -272 000 | -1 264 000 | -948 000 | -632 000 | -316 000 | -1 249 000 | -936 750 | -624 500 | -312 250 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -770 000 | -200 000 | -303 000 | -309 000 | -578 000 | -195 000 | -219 000 | -249 000 | -741 000 | 5 821 000 | 174 000 | -3 196 000 | -1 211 000 | -828 000 | -539 000 | -270 000 | -1 207 000 | -905 250 | -603 500 | -301 750 | -8 878 000 | -6 658 500 | -4 439 000 | -2 219 500 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -633 000 | -2 330 000 | 273 000 | 929 000 | -762 000 | -643 000 | -589 000 | -619 000 | -1 226 000 | -10 726 000 | 430 000 | 4 520 000 | -432 000 | 875 000 | 1 128 000 | 2 296 000 | -2 424 000 | -1 818 000 | -1 212 000 | -606 000 | -4 595 000 | -3 446 250 | -2 297 500 | -1 148 750 |