New Jersey Resources Corporation (NJR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 89 411 | 37 024 | 1 532 | 110 247 | 115 921 | 54 522 | 13 053 | 96 035 | 111 312 | -1 133 | -111 831 | 149 809 | 81 045 | 43 272 | -27 219 | 88 505 |
| Amortyzacja | 40 398 | 39 781 | 39 375 | 38 843 | 37 213 | 35 094 | 33 424 | 32 310 | 30 982 | 34 014 | 27 767 | 26 132 | 28 078 | 30 704 | 31 619 | 34 603 |
| Zmiana stanu należności | 253 556 | 105 604 | 114 451 | 229 074 | 469 341 | 216 687 | 260 463 | 308 113 | 314 997 | 198 537 | 196 599 | 261 845 | 240 330 | 136 157 | 144 822 | 230 041 |
| Zmiana stanu zapasów | 224 575 | 226 523 | 185 861 | 108 524 | 275 994 | 293 968 | 225 839 | 88 155 | 262 033 | 213 167 | 145 271 | 93 677 | 182 118 | 187 910 | 142 090 | 94 172 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 739 | 954 | 511 | 27 095 | 2 407 | 1 107 | 27 693 | 13 906 | 1 259 | 4 749 | 4 719 | 57 654 | 22 358 | 117 012 | 42 821 | 25 968 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 46 415 | 91 095 | 44 777 | 432 068 | -88 947 | 87 603 | -94 575 | 367 859 | -37 407 | 49 158 | -14 495 | 324 568 | 31 723 | 30 698 | 3 638 | 222 209 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -105 645 | -148 869 | -105 141 | -107 760 | -138 594 | -145 902 | -128 953 | -129 096 | -155 184 | -233 544 | -147 370 | -106 564 | -86 816 | -105 213 | -133 034 | -91 615 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -113 792 | -160 447 | -116 441 | -116 175 | -145 562 | -155 668 | -138 113 | -132 778 | -164 054 | -192 247 | -184 372 | -136 745 | -108 753 | -103 059 | -139 836 | -256 955 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 69 289 | 69 849 | 45 128 | -291 205 | 235 925 | 41 524 | 245 481 | -222 434 | 197 971 | 143 122 | 145 902 | -188 845 | 17 604 | 146 539 | 153 053 | 44 951 |