NiSource Inc (NI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 225 000 | 77 000 | 39 900 | 319 200 | 230 800 | 52 000 | 53 200 | 413 000 | 152 200 | 49 400 | 46 500 | 281 700 | 70 700 | -186 700 | -18 500 | 61 800 | -153 000 | -7 200 | 283 100 | 205 100 | -19 800 | -345 100 | 23 200 | 276 100 |
| Amortyzacja | 257 300 | 210 900 | 233 100 | 206 900 | 216 200 | 203 200 | 208 700 | 192 700 | 188 200 | 188 900 | 186 300 | 185 000 | 725 900 | 542 400 | 361 800 | 184 300 | 717 400 | 538 050 | 358 700 | 179 350 | 599 600 | 449 700 | 299 800 | 149 900 |
| Zmiana stanu należności | 928 000 | 607 400 | 646 700 | 1 014 900 | 1 170 000 | 771 400 | 849 200 | 1 059 700 | 925 200 | 585 900 | 595 400 | 848 200 | 279 600 | -17 800 | -191 900 | -149 900 | 335 800 | -342 100 | -292 500 | 57 300 | 609 200 | -76 700 | -413 000 | 82 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 503 200 | 541 500 | 462 700 | 376 300 | 751 900 | 800 100 | 491 600 | 263 200 | 498 700 | 471 400 | 330 900 | 246 200 | 4 600 | 84 700 | 57 800 | -170 700 | -24 000 | 130 100 | 102 900 | -206 800 | -44 400 | 130 400 | 91 200 | -225 800 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 245 400 | 56 000 | 151 300 | 106 400 | 40 800 | 35 800 | 77 800 | 114 500 | 84 200 | 38 500 | 77 500 | 89 100 | 57 900 | -83 600 | -61 600 | 64 500 | 111 300 | 4 300 | -127 300 | 38 200 | 71 000 | -26 400 | 33 200 | 6 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 399 200 | 344 900 | 507 600 | 683 400 | 373 200 | 129 000 | 327 400 | 579 800 | 278 600 | 236 300 | 254 700 | 448 300 | 1 104 000 | 858 600 | 707 700 | 369 900 | 1 583 300 | 1 187 480 | 791 650 | 395 825 | 540 100 | 405 075 | 270 050 | 135 025 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -760 200 | -723 700 | -604 800 | -557 100 | -680 100 | -606 000 | -466 900 | -450 100 | -545 200 | -494 700 | -431 100 | -367 000 | -1 758 100 | -1 292 200 | -819 300 | -452 100 | -1 802 400 | -1 351 800 | -901 200 | -450 600 | -1 818 200 | -1 363 650 | -909 100 | -454 550 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 068 300 | -1 127 700 | -647 800 | -727 800 | -887 500 | -731 600 | -580 700 | -370 400 | -810 700 | -531 800 | -460 600 | -401 800 | -879 100 | -1 399 900 | -886 600 | -484 600 | -1 922 400 | -1 441 800 | -961 200 | -480 600 | -1 926 100 | -1 444 580 | -963 050 | -481 525 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 843 600 | 698 300 | 183 000 | 117 300 | 511 100 | 581 700 | 222 400 | -173 900 | 570 700 | 261 400 | 48 800 | 75 400 | 247 700 | 460 500 | 184 100 | 179 300 | 366 400 | 274 800 | 183 200 | 91 600 | 1 468 700 | 1 101 520 | 734 350 | 367 175 |