National Healthcare Corp. (NHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 28 406 | 10 388 | 16 281 | 11 723 | 6 353 | -2 429 | 3 203 | 15 318 | 15 788 | -3 348 | 104 883 | 21 267 | 27 550 |
| Amortyzacja | 11 768 | 10 135 | 10 083 | 10 048 | 10 478 | 10 253 | 10 001 | 9 757 | 10 151 | 10 229 | 10 131 | 10 161 | 10 487 |
| Zmiana stanu należności | 109 048 | 102 603 | 101 260 | 103 134 | 100 288 | 99 003 | 100 415 | 101 748 | 96 577 | 99 918 | 98 693 | 103 096 | 90 598 |
| Zmiana stanu zapasów | 7 386 | 7 373 | 6 995 | 6 946 | 7 088 | 7 298 | 7 363 | 8 586 | 8 582 | 8 696 | 7 939 | 8 117 | 8 781 |
| Zmiana stanu gotówki | 223 620 | 210 494 | 193 444 | 164 791 | 182 589 | 176 729 | 219 831 | 206 028 | 256 025 | 254 945 | 297 009 | 318 845 | 323 445 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 25 733 | 32 305 | 39 321 | 13 857 | 11 934 | -1 977 | 26 242 | -27 457 | 15 523 | 6 749 | 27 533 | 12 589 | 19 359 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -8 601 | -6 511 | -6 149 | -6 640 | -5 637 | -7 530 | -8 071 | -8 962 | -13 625 | -12 631 | -8 816 | -4 327 | -4 156 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 186 | -5 135 | -820 | -1 427 | 2 832 | -647 | -2 243 | -5 920 | -13 052 | -20 842 | -26 143 | -5 852 | -48 605 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9 834 | -9 820 | -10 272 | -12 619 | -12 101 | -16 744 | -8 347 | -10 450 | -9 495 | -9 727 | -6 894 | -9 148 | -8 370 |