Neogen Corp. (NEOG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q2 (30 lis 2023) |
2024/Q1 (31 sie 2023) |
2023/Q4 (31 maj 2023) |
2023/Q3 (28 lut 2023) |
2023/Q2 (30 lis 2022) |
2023/Q1 (31 sie 2022) |
2022/Q4 (31 maj 2022) |
2022/Q3 (28 lut 2022) |
2022/Q2 (30 lis 2021) |
2022/Q1 (31 sie 2021) |
2021/Q4 (31 maj 2021) |
2021/Q3 (28 lut 2021) |
2021/Q2 (30 lis 2020) |
2021/Q1 (31 sie 2020) |
2020/Q4 (31 maj 2020) |
2020/Q3 (29 lut 2020) |
2020/Q2 (30 lis 2019) |
2020/Q1 (31 sie 2019) |
2019/Q4 (31 maj 2019) |
2019/Q3 (28 lut 2019) |
2019/Q2 (30 lis 2018) |
2019/Q1 (31 sie 2018) |
2018/Q4 (31 maj 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -3 487 | 1 503 | 5 572 | 8 190 | -41 841 | 5 209 | 14 959 | 5 443 | 10 828 | 17 077 | 15 760 | 13 377 | 15 885 | 15 860 | 16 347 | 12 200 | 16 276 | 14 652 | 15 815 | 13 073 | 16 051 | 15 237 | 17 545 |
| Amortyzacja | 29 469 | 28 734 | 28 439 | 27 471 | 26 738 | 5 729 | 5 861 | 6 322 | 5 829 | 5 682 | 5 934 | 15 107 | 9 523 | 4 720 | 18 396 | 13 542 | 8 985 | 4 435 | 17 624 | 13 218 | 8 812 | 4 406 | 17 058 |
| Zmiana stanu należności | 150 498 | 137 669 | 153 253 | 146 393 | 142 711 | 93 112 | 99 674 | 92 978 | 92 498 | 87 291 | 91 823 | 7 310 | 2 246 | -6 996 | 3 989 | -4 685 | 6 265 | -3 470 | 2 571 | -2 271 | 4 206 | -1 010 | 5 877 |
| Zmiana stanu zapasów | 160 529 | 140 692 | 133 812 | 143 863 | 136 069 | 129 039 | 122 313 | 113 395 | 107 086 | 102 109 | 100 701 | 6 738 | -5 044 | 2 520 | 5 809 | 2 838 | -1 276 | 1 690 | 1 122 | 5 397 | 702 | 2 766 | -1 501 |
| Zmiana stanu gotówki | 230 266 | 239 256 | 245 569 | 183 214 | 276 338 | 347 711 | 381 051 | 378 439 | 389 249 | 400 880 | 381 087 | -37 418 | 23 279 | 23 813 | 15 750 | 14 318 | 22 589 | 23 492 | 20 844 | 5 710 | 14 556 | 15 604 | 18 655 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15 714 | 23 009 | 90 966 | -17 069 | -18 726 | -14 143 | 20 390 | 6 591 | -5 363 | 46 420 | 21 969 | 59 120 | 47 524 | 25 134 | 85 878 | 60 250 | 40 472 | 23 719 | 63 842 | 47 882 | 31 921 | 15 961 | 69 131 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -24 416 | -30 630 | -25 504 | -15 151 | -12 106 | -12 996 | -12 538 | -6 656 | -3 940 | -1 295 | -7 319 | -19 393 | -11 092 | -4 248 | -24 052 | -16 322 | -12 806 | -6 469 | -14 661 | -10 996 | -7 331 | -3 665 | -20 946 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 536 | -8 684 | 6 876 | 19 523 | 93 002 | 81 638 | -17 099 | -15 386 | -13 930 | -50 814 | -31 710 | -73 854 | -12 936 | -35 732 | -88 785 | -76 577 | -33 626 | -15 361 | -119 148 | -89 361 | -59 574 | -29 787 | -83 082 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -310 | 1 062 | 252 | -39 977 | -79 261 | 905 | -1 029 | 1 223 | 4 523 | 2 096 | 10 743 | 22 801 | 12 658 | 5 095 | 29 405 | 27 915 | 19 213 | 8 708 | 13 899 | 10 424 | 6 950 | 3 475 | 22 838 |