Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -3 158 000 158 000 155 000 351 000 -1 477 000 213 000 387 000 448 000 -46 000 3 000 650 000 559 000 824 000 839 000 344 000 822 000 565 000 2 178 000 -25 000 87 000 2 000 -145 000 292 000 192 000
Amortyzacja 681 000 480 000 486 000 461 000 571 000 508 000 559 000 547 000 639 000 570 000 561 000 553 000 2 300 000 1 685 000 1 093 000 565 000 1 960 000 1 470 000 980 000 490 000 1 215 000 911 250 607 500 303 750
Zmiana stanu należności 1 227 000 78 000 185 000 348 000 366 000 289 000 364 000 413 000 337 000 334 000 341 000 263 000 125 000 69 000 35 000 -153 000 -10 000 53 000 41 000 -57 000 74 000 38 000 -96 000 93 000
Zmiana stanu zapasów 1 663 000 1 127 000 1 111 000 1 067 000 979 000 1 000 000 922 000 956 000 930 000 998 000 965 000 971 000 -20 000 22 000 -10 000 -43 000 -88 000 -45 000 513 000 4 000 -83 000 16 000 40 000 -22 000
Zmiana stanu gotówki 3 025 000 3 214 000 3 238 000 3 504 000 3 757 000 3 813 000 4 358 000 4 344 000 5 074 000 4 793 000 4 805 000 5 758 000 689 000 1 023 000 234 000 1 404 000 -389 000 1 018 000 -1 750 000 156 000 319 000 -57 000 13 000 -151 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 616 000 1 003 000 663 000 481 000 1 010 000 473 000 1 043 000 694 000 1 299 000 1 144 000 995 000 841 000 4 882 000 3 196 000 1 600 000 936 000 2 866 000 2 149 500 1 433 000 716 500 1 827 000 1 370 250 913 500 456 750
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -920 000 -604 000 -616 000 -526 000 -646 000 -529 000 -519 000 -437 000 -441 000 -398 000 -415 000 -399 000 -1 302 000 -904 000 -608 000 -328 000 -1 463 000 -1 097 250 -731 500 -365 750 -1 032 000 -774 000 -516 000 -258 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -249 000 -253 000 -158 000 -342 000 -726 000 -1 223 000 -515 000 -519 000 -351 000 -2 644 000 777 000 350 000 -91 000 502 000 839 000 1 123 000 -1 226 000 -919 500 -613 000 -306 500 -1 177 000 -882 750 -588 500 -294 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -538 000 -381 000 -334 000 -350 000 -479 000 -460 000 -522 000 -895 000 -595 000 -697 000 -1 155 000 -511 000 -1 680 000 -1 119 000 -877 000 -586 000 -2 777 000 -2 082 750 -1 388 500 -694 250 -455 000 -341 250 -227 500 -113 750