Inari Medical Inc (NARI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -4 665 | 3 162 | 2 085 | -2 218 | -5 798 | -10 153 | -10 187 | -3 129 | 1 107 | -2 804 | 4 068 | 7 469 |
| Amortyzacja | 3 450 | 2 172 | 2 140 | 2 973 | 1 890 | 1 744 | 1 818 | 1 667 | 1 663 | 1 000 | 859 | 786 |
| Zmiana stanu należności | 70 119 | 69 595 | 63 128 | 55 719 | 58 611 | 54 059 | 49 171 | 44 950 | 42 351 | 38 916 | 31 497 | 31 304 |
| Zmiana stanu zapasów | 42 900 | 40 227 | 38 984 | 36 499 | 32 581 | 29 670 | 26 674 | 23 828 | 21 053 | 19 499 | 18 112 | 13 665 |
| Zmiana stanu gotówki | 115 452 | 351 295 | 337 533 | 328 446 | 326 401 | 319 233 | 330 496 | 338 712 | 176 100 | 162 594 | 176 066 | 174 149 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 241 | 15 939 | 9 760 | -2 013 | 11 255 | -13 066 | -3 061 | -9 100 | 15 007 | -5 589 | 7 302 | 8 766 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 400 | -1 608 | -1 229 | -964 | -1 778 | -2 309 | -3 119 | -2 745 | -2 718 | -4 741 | -4 921 | -1 265 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 716 | 11 821 | -6 080 | -4 043 | -33 247 | 13 402 | -101 860 | -73 511 | -2 657 | -7 428 | -18 426 | -22 511 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 410 | 3 467 | -2 352 | 2 466 | -1 689 | 3 880 | -1 595 | 176 542 | -620 | 2 993 | -514 | 2 214 |