Vail Resorts Inc. (MTN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 sty 2024) |
2024/Q1 (31 paź 2023) |
2023/Q4 (31 lip 2023) |
2023/Q3 (30 kwi 2023) |
2023/Q2 (31 sty 2023) |
2023/Q1 (31 paź 2022) |
2022/Q4 (31 lip 2022) |
2022/Q3 (30 kwi 2022) |
2022/Q2 (31 sty 2022) |
2022/Q1 (31 paź 2021) |
2021/Q4 (31 lip 2021) |
2021/Q3 (30 kwi 2021) |
2021/Q2 (31 sty 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 219 299 | -175 512 | -128 566 | 325 006 | 208 679 | -136 971 | -108 686 | 372 550 | 223 391 | -139 332 | -140 811 | 274 629 | 147 798 |
| Amortyzacja | 69 399 | 66 728 | 68 801 | 69 097 | 65 989 | 64 614 | 63 177 | 65 655 | 62 070 | 61 489 | 63 223 | 64 071 | 62 663 |
| Zmiana stanu należności | 138 269 | 105 546 | 381 067 | 351 597 | 160 393 | 118 491 | 383 425 | 267 111 | 167 088 | 108 988 | 345 408 | 208 132 | 117 012 |
| Zmiana stanu zapasów | 134 839 | 157 707 | 132 548 | 103 606 | 122 088 | 139 926 | 108 723 | 92 608 | 104 573 | 103 697 | 80 316 | 73 044 | 86 876 |
| Zmiana stanu gotówki | 812 163 | 728 859 | 562 975 | 896 089 | 1 295 250 | 1 180 940 | 1 107 430 | 1 401 170 | 1 407 020 | 1 468 380 | 1 243 960 | 1 344 700 | 1 301 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 242 662 | 328 499 | -87 320 | 121 390 | 272 502 | 332 991 | -62 485 | 161 655 | 262 308 | 349 021 | -25 887 | 413 513 | 25 631 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -76 912 | -53 379 | -53 653 | -54 705 | -82 455 | -124 099 | -30 975 | -32 988 | -78 724 | -50 130 | -29 502 | -18 257 | -37 170 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 644 | 5 565 | -51 907 | -15 235 | -71 494 | -134 531 | -92 352 | -30 033 | -185 675 | -39 857 | -28 313 | -9 286 | -36 456 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -97 569 | -153 608 | -212 532 | -501 799 | -96 749 | -104 628 | -140 483 | -131 960 | -135 959 | -84 734 | -39 654 | -38 971 | 525 971 |