MSA Safety Inc (MSA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 76 389 | 65 238 | 67 072 | -150 183 | 51 468 | 44 888 | 47 675 | 35 528 | -59 032 | 18 810 | 25 107 | 36 390 | 12 245 | 28 034 | 36 066 | 43 631 | 31 127 | 42 141 | 39 747 | 23 200 | 24 807 | 33 675 | 33 138 | 32 371 |
| Amortyzacja | 15 808 | 15 504 | 14 889 | 14 572 | 14 434 | 13 796 | 13 922 | 14 165 | 14 047 | 14 182 | 11 584 | 10 504 | 39 674 | 29 284 | 19 428 | 9 640 | 38 020 | 28 515 | 19 010 | 9 505 | 37 852 | 28 389 | 18 926 | 9 463 |
| Zmiana stanu należności | 307 590 | 324 286 | 329 101 | 304 588 | 318 728 | 279 584 | 292 079 | 268 490 | 275 422 | 260 579 | 260 170 | 255 350 | 31 145 | -9 232 | -20 360 | 8 761 | 3 752 | -6 015 | 4 814 | 9 802 | -14 591 | -3 037 | -12 439 | 10 222 |
| Zmiana stanu zapasów | 292 604 | 324 077 | 337 954 | 349 436 | 338 316 | 349 664 | 341 544 | 321 602 | 280 617 | 249 449 | 232 658 | 220 021 | -55 037 | 27 446 | 29 763 | 10 620 | -7 172 | 4 420 | 15 116 | 16 061 | -27 227 | 6 573 | 6 053 | 17 464 |
| Zmiana stanu gotówki | 146 442 | 164 499 | 146 897 | 138 906 | 172 807 | 184 543 | 168 904 | 187 271 | 189 869 | 166 274 | 224 060 | 239 704 | 32 884 | 6 587 | 3 785 | -9 689 | 21 440 | -3 325 | 2 685 | -13 914 | 20 044 | 58 507 | -8 233 | -9 361 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 158 914 | 124 784 | 95 068 | -285 909 | 53 552 | 63 927 | 15 453 | 24 523 | 69 002 | 46 229 | 38 298 | 45 616 | 206 555 | 110 155 | 83 031 | 13 607 | 164 962 | 123 722 | 82 481 | 41 241 | 263 887 | 197 915 | 131 944 | 65 972 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 785 | -12 657 | -9 920 | -8 402 | -13 800 | -8 948 | -11 829 | -7 976 | -12 874 | -10 675 | -10 706 | -9 582 | -48 905 | -32 698 | -19 834 | -6 562 | -36 604 | -27 453 | -18 302 | -9 151 | -33 960 | -25 470 | -16 980 | -8 490 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 664 | -12 641 | -7 281 | -8 367 | -89 | 1 203 | -6 649 | 1 051 | -12 886 | -344 412 | -5 666 | -52 509 | -72 769 | -51 701 | -29 153 | -26 082 | -64 157 | -48 118 | -32 079 | -16 039 | -84 395 | -63 296 | -42 198 | -21 099 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -162 760 | -86 082 | -76 182 | 272 771 | -57 187 | -26 390 | -13 873 | -15 900 | -29 505 | 244 885 | 20 184 | -31 639 | -126 529 | -76 143 | -66 176 | -13 328 | -84 624 | -63 468 | -42 312 | -21 156 | -163 269 | -122 452 | -81 635 | -40 817 |