w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | -1 226 000 | 4 745 000 | -5 975 000 | 2 821 000 | 3 017 000 | 3 248 000 | 3 944 000 | 4 310 000 | 3 758 000 | 4 567 000 | 1 545 000 | 3 179 000 | -2 095 000 | 2 941 000 | 3 002 000 | 3 219 000 | 2 357 000 | 1 901 000 | 2 670 000 | 2 915 000 | 1 827 000 | 1 950 000 | 1 707 000 | 736 000 |
Amortyzacja | 964 000 | 1 014 000 | 903 000 | 991 000 | 892 000 | 959 000 | 938 000 | 1 120 000 | 835 000 | 759 000 | 690 000 | 930 000 | 3 625 000 | 2 721 000 | 1 869 000 | 821 000 | 3 652 000 | 2 739 000 | 1 826 000 | 913 000 | 4 519 000 | 3 389 250 | 2 259 500 | 1 129 750 |
Zmiana stanu należności | 10 349 000 | 10 394 000 | 11 030 000 | 10 415 000 | 9 450 000 | 9 482 000 | 9 643 000 | 9 828 000 | 9 230 000 | 8 571 000 | 7 843 000 | 8 235 000 | -571 000 | 845 000 | -605 000 | 1 404 000 | -1 664 000 | 478 000 | 356 000 | 537 000 | -303 000 | 87 000 | 42 000 | 372 000 |
Zmiana stanu zapasów | 6 358 000 | 6 131 000 | 5 930 000 | 5 863 000 | 5 911 000 | 5 614 000 | 5 535 000 | 5 774 000 | 5 953 000 | 5 603 000 | 5 499 000 | 6 402 000 | 182 000 | 72 000 | 210 000 | -132 000 | 123 000 | 8 000 | 135 000 | 272 000 | 24 000 | 238 000 | -204 000 | 286 000 |
Zmiana stanu gotówki | 7 093 000 | 8 773 000 | 6 378 000 | 10 387 000 | 13 192 000 | 11 248 000 | 10 128 000 | 8 928 000 | 8 096 000 | 10 016 000 | 8 575 000 | 6 981 000 | 706 000 | -3 747 000 | 3 671 000 | -3 018 000 | 2 432 000 | 913 000 | -1 693 000 | -66 000 | -1 421 000 | 2 691 000 | 248 000 | -1 152 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 246 000 | 7 717 000 | 3 704 000 | 1 339 000 | 4 430 000 | 5 602 000 | 4 302 000 | 4 761 000 | 5 095 000 | 3 746 000 | 2 490 000 | 1 791 000 | 10 253 000 | 6 247 000 | 4 074 000 | 707 000 | 13 440 000 | 10 080 000 | 6 720 000 | 3 360 000 | 10 922 000 | 8 191 500 | 5 461 000 | 2 730 500 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -989 000 | -902 000 | -965 000 | -1 007 000 | -1 149 000 | -1 126 000 | -1 129 000 | -984 000 | -1 208 000 | -1 173 000 | -934 000 | -1 134 000 | -4 684 000 | -3 170 000 | -1 654 000 | -1 035 000 | -3 473 000 | -2 604 750 | -1 736 500 | -868 250 | -2 615 000 | -1 961 250 | -1 307 500 | -653 750 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 53 000 | -334 000 | -11 443 000 | -2 359 000 | -1 748 000 | -962 000 | -1 077 000 | -1 173 000 | -12 049 000 | -927 000 | -2 707 000 | -738 000 | -9 443 000 | -4 665 000 | -2 510 000 | -1 628 000 | -2 629 000 | -1 971 750 | -1 314 500 | -657 250 | 4 314 000 | 3 235 500 | 2 157 000 | 1 078 500 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 245 000 | -4 269 000 | 3 758 000 | -2 054 000 | -1 554 000 | -2 702 000 | -1 777 000 | -3 086 000 | 5 207 000 | -1 770 000 | 1 758 000 | -2 098 000 | -2 832 000 | -4 204 000 | -353 000 | -1 490 000 | -8 861 000 | -6 645 750 | -4 430 500 | -2 215 250 | -13 160 000 | -9 870 000 | -6 580 000 | -3 290 000 |