Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 446 000 3 280 000 2 226 000 2 720 000 3 318 000 4 475 000 5 870 000 845 000 772 000 694 000 8 512 000 -242 000 284 000 -886 000 9 000 -9 234 000 442 000 1 095 000 1 106 000 -7 000 950 000 737 000 1 055 000 37 000
Amortyzacja 828 000 845 000 834 000 800 000 797 000 794 000 819 000 805 000 813 000 836 000 871 000 844 000 3 375 000 2 526 000 1 897 000 962 000 3 638 000 2 728 500 1 819 000 909 500 2 490 000 1 867 500 1 245 000 622 500
Zmiana stanu należności 11 619 000 12 469 000 10 274 000 10 143 000 13 477 000 13 458 000 17 305 000 15 661 000 11 034 000 9 511 000 9 771 000 7 468 000 849 000 550 000 -1 222 000 -2 289 000 411 000 -142 000 710 000 1 040 000 445 000 489 000 306 000 -82 000
Zmiana stanu zapasów 9 317 000 10 143 000 9 536 000 10 268 000 8 827 000 9 834 000 11 048 000 9 482 000 8 055 000 9 211 000 8 879 000 8 407 000 596 000 -683 000 641 000 -2 798 000 547 000 608 000 -745 000 -4 000 4 498 000 -146 000 374 000 -439 000
Zmiana stanu gotówki 10 224 000 13 056 000 11 454 000 11 452 000 11 770 000 11 135 000 13 319 000 10 597 000 10 839 000 13 226 000 17 257 000 624 000 -203 000 -473 000 -599 000 163 000 2 000 278 000 370 000 -810 000 -3 305 000 -7 000 346 000 1 642 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1 123 000 4 953 000 3 984 000 4 057 000 4 382 000 2 514 000 6 952 000 2 513 000 3 674 000 -1 148 000 1 380 000 454 000 2 419 000 1 091 000 -230 000 -768 000 9 441 000 7 080 750 4 720 500 2 360 250 6 158 000 4 618 500 3 079 000 1 539 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -532 000 -420 000 -481 000 -457 000 -726 000 -701 000 -498 000 -495 000 -481 000 -377 000 -302 000 -304 000 -2 787 000 -2 330 000 -1 910 000 -1 062 000 -5 374 000 -4 030 500 -2 687 000 -1 343 500 -3 578 000 -2 683 500 -1 789 000 -894 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -964 000 -435 000 -880 000 -816 000 -498 000 501 000 -1 088 000 1 708 000 1 448 000 -2 054 000 15 670 000 -267 000 -3 257 000 -2 824 000 -2 077 000 -1 088 000 -6 261 000 -4 695 750 -3 130 500 -1 565 250 -7 670 000 -5 752 500 -3 835 000 -1 917 500
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 169 000 -3 411 000 -3 720 000 -3 907 000 -2 636 000 -4 715 000 -3 932 000 -2 364 000 -5 703 000 -2 762 000 -5 970 000 16 000 -135 000 922 000 1 871 000 2 021 000 -3 376 000 -2 532 000 -1 688 000 -844 000 222 000 166 500 111 000 55 500