MP Materials Corporation (MP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -16 259 | -4 276 | 7 395 | 37 447 | 67 007 | 63 177 | 73 269 | 85 551 | 48 989 | 42 763 | 27 166 | 16 119 |
| Amortyzacja | 18 633 | 16 751 | 12 203 | 8 122 | 5 593 | 2 096 | 5 407 | 5 260 | 4 615 | 6 951 | 6 666 | 6 150 |
| Zmiana stanu należności | 10 029 | 17 308 | 15 233 | 22 972 | 35 057 | 19 875 | 37 019 | 37 108 | 51 009 | 37 095 | 8 178 | 13 925 |
| Zmiana stanu zapasów | 95 182 | 77 179 | 67 783 | 61 804 | 57 554 | 61 645 | 42 244 | 39 619 | 38 692 | 34 126 | 35 501 | 35 098 |
| Zmiana stanu gotówki | 997 844 | 1 084 660 | 1 128 070 | 1 169 050 | 1 182 340 | 1 264 260 | 1 264 120 | 1 233 300 | 1 179 300 | 1 179 370 | 1 196 880 | 1 181 520 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13 781 | 11 021 | 9 968 | 55 491 | 29 095 | 94 557 | 98 891 | 120 971 | 31 507 | 22 495 | 38 634 | 9 335 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -72 970 | -58 691 | -55 774 | -74 462 | -112 263 | -91 748 | -67 652 | -54 932 | -37 450 | -41 729 | -25 393 | -19 298 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -269 134 | -390 283 | 265 926 | 462 188 | -315 244 | -325 078 | -666 847 | -49 802 | -35 683 | -39 114 | -25 393 | -19 173 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 340 | -978 | -777 | -6 822 | -4 756 | -651 | -873 | -17 911 | -3 501 | -880 | -1 303 | 671 793 |