Movado Group, Inc. (MOV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 paź 2023) |
2024/Q2 (31 lip 2023) |
2024/Q1 (30 kwi 2023) |
2023/Q4 (31 sty 2023) |
2023/Q3 (31 paź 2022) |
2023/Q2 (31 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (31 sty 2022) |
2022/Q3 (31 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (30 kwi 2021) |
2021/Q4 (31 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (31 lip 2020) |
2021/Q1 (30 kwi 2020) |
2020/Q4 (31 sty 2020) |
2020/Q3 (31 paź 2019) |
2020/Q2 (31 lip 2019) |
2020/Q1 (30 kwi 2019) |
2019/Q4 (31 sty 2019) |
2019/Q3 (31 paź 2018) |
2019/Q2 (31 lip 2018) |
2019/Q1 (30 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 389 | 8 049 | 9 128 | 22 726 | 29 286 | 24 003 | 18 513 | 31 375 | 31 405 | 19 410 | 9 409 | 30 265 | 14 825 | -6 615 | -149 993 | 3 504 | 17 765 | 17 505 | 3 925 | 17 447 | 26 922 | 9 140 | 8 115 |
| Amortyzacja | 2 239 | 2 482 | 2 557 | 2 591 | 2 583 | 2 703 | 2 932 | 3 062 | 3 118 | 3 110 | 3 173 | 3 566 | 10 546 | 7 200 | 3 885 | 16 381 | 11 888 | 7 937 | 3 872 | 14 165 | 10 624 | 7 083 | 3 541 |
| Zmiana stanu należności | 146 658 | 108 809 | 106 094 | 105 190 | 143 544 | 110 388 | 96 165 | 99 499 | 143 472 | 98 312 | 102 889 | 101 781 | 43 378 | 10 363 | -28 623 | -57 884 | 42 573 | 7 984 | 1 689 | -42 080 | 42 288 | 3 853 | -3 133 |
| Zmiana stanu zapasów | 171 966 | 181 448 | 195 235 | 186 203 | 215 006 | 215 038 | 180 003 | 160 283 | 170 714 | 183 289 | 169 966 | 152 580 | 3 467 | -4 458 | 6 426 | -29 758 | 211 | 22 905 | 12 737 | -18 228 | 12 122 | 12 385 | 7 356 |
| Zmiana stanu gotówki | 200 965 | 218 909 | 198 257 | 252 003 | 186 665 | 203 109 | 225 256 | 277 541 | 201 814 | 199 721 | 186 950 | 224 157 | -6 977 | -17 635 | 1 271 | 70 534 | -18 865 | -15 822 | -39 531 | 47 575 | -32 915 | -1 376 | -38 291 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 858 | 30 723 | -21 497 | 77 990 | 1 743 | -4 640 | -20 752 | 92 120 | 61 372 | -7 305 | -15 373 | 75 116 | -6 706 | -11 376 | -25 581 | 32 070 | -44 570 | -32 594 | -25 615 | 86 170 | 64 628 | 43 085 | 21 543 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 066 | -2 391 | -2 283 | -2 409 | -1 834 | -1 641 | -1 403 | -2 117 | -1 911 | -1 468 | -451 | -636 | -2 546 | -1 942 | -967 | -12 968 | -10 217 | -7 047 | -2 267 | -11 127 | -8 345 | -5 564 | -2 782 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 699 | -3 198 | -2 883 | -2 956 | -2 267 | -2 074 | -3 253 | -2 984 | -3 011 | -1 468 | -451 | -636 | -1 229 | -625 | -967 | -13 367 | -9 975 | -7 047 | -2 267 | -109 009 | -81 757 | -54 505 | -27 252 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10 426 | -7 893 | -30 282 | -13 399 | -14 089 | -14 957 | -22 869 | -12 622 | -10 229 | -23 960 | -19 803 | -16 766 | -17 617 | -6 667 | 30 512 | -23 865 | -19 244 | -14 629 | -8 441 | 3 688 | 2 766 | 1 844 | 922 |