Merit Medical Systems, Inc. (MMSI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 27 629 | 25 834 | 20 245 | 20 703 | 33 401 | 15 272 | 15 298 | 10 545 | 20 613 | 11 967 | 4 916 | 10 958 | 15 378 | -3 009 | -19 058 | -3 154 | -4 205 | -3 398 | 6 859 | 6 195 | 9 188 | 16 619 | 10 941 | 5 269 |
| Amortyzacja | 26 312 | 26 729 | 25 052 | 23 199 | 23 067 | 23 108 | 22 973 | 23 050 | 23 670 | 23 623 | 24 021 | 24 470 | 106 816 | 79 980 | 53 379 | 23 320 | 104 356 | 78 267 | 52 178 | 26 089 | 69 546 | 52 160 | 34 773 | 17 387 |
| Zmiana stanu należności | 189 261 | 190 832 | 187 989 | 185 810 | 178 448 | 170 819 | 169 892 | 169 410 | 172 841 | 164 000 | 165 362 | 162 364 | -3 878 | 4 369 | -7 409 | -3 650 | 2 532 | -6 840 | 14 341 | 8 513 | 10 758 | -3 536 | 13 564 | 13 024 |
| Zmiana stanu zapasów | 303 871 | 303 923 | 305 943 | 289 581 | 265 991 | 246 660 | 233 154 | 231 451 | 221 922 | 208 081 | 194 524 | 200 308 | -11 090 | -12 308 | -6 359 | 2 078 | 8 932 | 13 772 | 4 072 | 1 386 | 16 097 | 12 185 | 2 538 | 11 428 |
| Zmiana stanu gotówki | 587 036 | 58 673 | 72 084 | 57 945 | 58 408 | 51 481 | 63 003 | 53 875 | 67 750 | 68 904 | 69 672 | 58 519 | 12 365 | -5 151 | -378 | 5 760 | 7 005 | 2 133 | -14 340 | -17 837 | 15 404 | 8 443 | 9 341 | 1 835 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 62 251 | 51 069 | 17 286 | 14 545 | 28 008 | 35 489 | 38 784 | 12 010 | 45 815 | 24 976 | 41 208 | 35 232 | 165 270 | 128 355 | 73 216 | 28 864 | 77 813 | 58 360 | 38 907 | 19 453 | 86 533 | 64 900 | 43 267 | 21 633 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 794 | -9 304 | -6 547 | -13 056 | -13 756 | -16 773 | -7 807 | -9 868 | -9 040 | -7 447 | -7 423 | -6 863 | -49 276 | -38 089 | -27 593 | -15 012 | -81 497 | -61 123 | -40 749 | -20 374 | -66 336 | -49 752 | -33 168 | -16 584 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 343 | -9 253 | -142 895 | -14 856 | -17 329 | -16 769 | -13 431 | -9 868 | -14 607 | -7 294 | -8 912 | -6 348 | -58 652 | -36 781 | -27 416 | -14 762 | -134 481 | -100 861 | -67 241 | -33 620 | -378 820 | -284 115 | -189 410 | -94 705 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 472 810 | -54 553 | 141 506 | -497 | -5 749 | -27 067 | -13 204 | -14 240 | -32 469 | -17 891 | -21 829 | -26 246 | -95 706 | -91 158 | -39 182 | -6 234 | 33 533 | 25 150 | 16 767 | 8 383 | 328 280 | 246 210 | 164 140 | 82 070 |