Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 283 000 | 416 700 | 348 300 | 121 400 | 183 600 | 295 300 | 366 500 | 21 400 | 156 400 | 254 600 | 225 600 | 65 200 | 183 000 | 294 100 | 217 400 | 25 900 | 130 930 | 248 228 | 189 075 | 42 767 | 94 222 | 179 950 | 185 060 | 9 960 |
| Amortyzacja | 128 600 | 131 500 | 129 500 | 123 600 | 125 700 | 123 700 | 128 400 | 128 200 | 131 700 | 113 500 | 107 900 | 98 600 | 393 500 | 292 200 | 193 400 | 95 000 | 371 500 | 278 625 | 185 750 | 92 875 | 344 033 | 258 025 | 172 017 | 86 008 |
| Zmiana stanu należności | 753 300 | 1 047 500 | 979 200 | 796 700 | 785 900 | 1 011 700 | 1 026 600 | 759 200 | 774 000 | 801 900 | 722 000 | 563 600 | -111 200 | -4 100 | 127 600 | -10 900 | -190 178 | 53 273 | 159 998 | 27 331 | -121 559 | -30 735 | 209 105 | -20 775 |
| Zmiana stanu zapasów | 988 600 | 993 100 | 954 700 | 948 700 | 873 700 | 823 400 | 835 200 | 782 400 | 752 600 | 717 500 | 729 100 | 690 000 | -5 500 | 1 600 | 12 400 | 9 700 | 41 084 | 3 374 | 166 | -16 859 | 11 740 | 378 | 44 123 | 6 203 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 271 800 | 647 600 | 421 500 | 229 400 | 358 000 | 135 700 | 772 100 | 189 600 | 258 400 | 2 381 400 | 53 100 | 313 900 | 90 700 | 46 500 | -353 900 | 403 000 | -28 087 | -4 508 | 16 238 | -7 535 | -9 069 | 20 182 | -1 388 590 | -23 991 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 555 900 | 454 000 | 358 000 | 160 500 | 430 500 | 274 500 | 116 300 | 169 900 | 357 400 | 339 100 | 249 300 | 191 900 | 1 050 100 | 684 000 | 373 200 | 106 700 | 966 100 | 724 575 | 483 050 | 241 525 | 705 148 | 528 861 | 352 574 | 176 287 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -186 200 | -170 700 | -119 500 | -173 900 | -172 700 | -88 400 | -80 900 | -139 800 | -101 800 | -108 300 | -102 700 | -110 300 | -359 700 | -250 800 | -175 700 | -104 100 | -393 500 | -295 125 | -196 750 | -98 375 | -375 954 | -281 966 | -187 977 | -93 989 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 132 400 | 523 600 | -44 900 | -152 400 | -159 400 | -757 900 | 556 500 | -123 000 | -2 415 700 | -235 800 | -734 800 | -88 300 | -409 700 | -191 700 | -170 800 | -95 500 | -385 900 | -289 425 | -192 950 | -96 475 | -1 948 210 | -1 461 160 | -974 103 | -487 052 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -53 600 | -751 500 | -121 100 | -137 400 | -48 000 | -153 000 | -90 300 | -116 200 | -65 900 | 2 209 500 | 201 000 | -53 200 | -357 000 | -319 600 | -153 300 | 391 800 | -604 100 | -453 075 | -302 050 | -151 025 | -158 414 | -118 811 | -79 207 | -39 604 |