Mesa Laboratories, Inc. (MLAB)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (31 gru 2019) |
2020/Q2 (30 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (31 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 2 116 | -1 230 | -549 | 611 | 451 | 1 306 | -1 438 | -1 784 | -2 060 | 3 720 | 1 995 | 4 112 | -4 542 | 2 679 | 1 025 | -1 680 | -4 630 | 3 062 | 4 597 | 1 402 | 858 | 994 | 4 230 | 4 254 |
| Amortyzacja | 9 049 | 8 096 | 8 134 | 9 055 | 8 580 | 8 055 | 8 134 | 9 382 | 6 837 | 4 277 | 4 572 | 4 727 | 12 933 | 8 333 | 3 908 | 12 990 | 7 501 | 4 444 | 2 181 | 9 428 | 7 071 | 4 714 | 2 357 | 9 471 |
| Zmiana stanu należności | 36 023 | 36 340 | 35 595 | 42 551 | 42 395 | 41 809 | 41 840 | 41 224 | 37 289 | 22 636 | 20 578 | 23 787 | 1 847 | 634 | -3 203 | 1 629 | 7 275 | -724 | 436 | -738 | 12 | 770 | -1 830 | 1 941 |
| Zmiana stanu zapasów | 35 973 | 32 879 | 35 559 | 34 642 | 33 739 | 28 039 | 26 874 | 24 606 | 23 719 | 12 117 | 12 122 | 11 178 | 128 | -1 063 | -1 330 | -4 574 | 11 956 | -123 | 199 | -834 | -730 | -296 | -596 | -1 226 |
| Zmiana stanu gotówki | 28 224 | 35 617 | 32 376 | 32 910 | 26 101 | 32 377 | 43 747 | 49 346 | 51 706 | 278 294 | 275 710 | 263 865 | 11 807 | 10 973 | 149 571 | 7 401 | -171 464 | 238 128 | -2 870 | 4 456 | 104 | -1 775 | 1 931 | -374 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11 535 | 9 776 | 9 939 | 12 519 | 7 718 | 10 557 | -2 811 | 9 302 | 15 898 | 4 434 | 9 589 | 13 520 | 23 553 | 12 610 | 2 068 | 26 559 | 18 156 | 7 138 | 724 | 30 554 | 22 916 | 15 277 | 7 639 | 24 814 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 128 | -634 | -270 | -1 026 | -1 654 | -1 639 | -225 | -782 | -2 059 | -938 | -653 | -1 038 | -954 | -707 | -216 | -1 498 | -935 | -543 | -226 | -1 262 | -947 | -631 | -316 | -2 799 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -80 828 | -634 | -270 | -1 026 | -6 604 | -1 639 | -225 | -782 | -302 852 | -938 | -653 | -1 038 | -954 | -707 | -216 | -185 585 | -185 037 | -3 098 | -2 781 | -3 880 | -2 910 | -1 940 | -970 | -17 184 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 60 848 | -5 560 | -9 519 | -4 392 | -8 883 | -18 646 | -1 407 | -10 047 | 61 200 | 1 158 | 265 | -1 047 | 147 275 | 147 104 | 146 885 | 231 277 | 230 883 | 231 251 | -915 | -21 672 | -16 254 | -10 836 | -5 418 | -8 119 |