McCormick & Co., Inc. (MKC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 lis 2023) |
2023/Q3 (31 sie 2023) |
2023/Q2 (31 maj 2023) |
2023/Q1 (28 lut 2023) |
2022/Q4 (30 lis 2022) |
2022/Q3 (31 sie 2022) |
2022/Q2 (31 maj 2022) |
2022/Q1 (28 lut 2022) |
2021/Q4 (30 lis 2021) |
2021/Q3 (31 sie 2021) |
2021/Q2 (31 maj 2021) |
2021/Q1 (28 lut 2021) |
2020/Q4 (30 lis 2020) |
2020/Q3 (31 sie 2020) |
2020/Q2 (31 maj 2020) |
2020/Q1 (29 lut 2020) |
2019/Q4 (30 lis 2019) |
2019/Q3 (31 sie 2019) |
2019/Q2 (31 maj 2019) |
2019/Q1 (28 lut 2019) |
2018/Q4 (30 lis 2018) |
2018/Q3 (31 sie 2018) |
2018/Q2 (31 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 219 300 | 170 100 | 152 100 | 139 100 | 185 700 | 222 900 | 118 500 | 154 900 | 197 400 | 212 400 | 183 700 | 161 800 | 200 700 | 206 100 | 195 900 | 144 700 | 213 400 | 191 900 | 149 400 | 148 000 | 214 000 | 173 500 | 123 300 |
| Amortyzacja | 48 900 | 53 800 | 48 800 | 47 800 | 52 400 | 50 000 | 49 200 | 49 000 | 47 200 | 47 200 | 43 800 | 48 100 | 165 000 | 123 900 | 81 500 | 41 900 | 158 800 | 119 100 | 79 400 | 39 700 | 150 700 | 113 025 | 75 350 |
| Zmiana stanu należności | 587 500 | 624 500 | 557 200 | 571 000 | 573 700 | 565 800 | 493 100 | 516 700 | 549 500 | 541 000 | 500 400 | -12 600 | 32 000 | 2 200 | 84 400 | -93 000 | 8 300 | 65 600 | -6 700 | -82 400 | 6 400 | 37 800 | -28 100 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 126 500 | 1 225 500 | 1 276 200 | 1 344 600 | 1 340 100 | 1 379 500 | 1 344 600 | 1 244 200 | 1 182 300 | 1 202 400 | 1 147 800 | 40 800 | 90 500 | 110 800 | -4 300 | 34 400 | -45 700 | 30 400 | 9 200 | 21 000 | -20 000 | 8 700 | -30 100 |
| Zmiana stanu gotówki | 166 600 | 154 700 | 127 400 | 356 800 | 334 000 | 343 900 | 325 800 | 338 400 | 351 700 | 312 600 | 291 800 | -167 500 | 202 600 | 36 000 | 14 200 | 15 400 | -7 500 | 23 500 | 37 100 | 5 700 | 23 600 | -129 600 | 23 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 577 200 | 265 900 | 290 800 | 103 400 | 402 400 | 95 700 | 136 500 | 17 900 | 455 400 | 517 100 | 196 500 | 32 200 | 1 041 300 | 626 700 | 355 500 | 44 800 | 946 800 | 710 100 | 473 400 | 236 700 | 821 200 | 615 900 | 410 600 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -76 700 | -68 600 | -57 100 | -61 500 | -95 200 | -65 200 | -57 900 | -43 700 | -88 100 | -77 100 | -64 200 | -48 600 | -225 300 | -145 600 | -87 100 | -38 500 | -173 700 | -130 275 | -86 850 | -43 425 | -169 100 | -126 825 | -84 550 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -75 700 | -68 700 | -54 600 | -61 500 | -90 900 | 33 700 | -45 500 | -43 700 | -78 000 | -907 600 | 1 600 | -755 200 | -1 025 600 | -143 300 | -85 200 | -38 300 | -171 000 | -128 250 | -85 500 | -42 750 | -158 500 | -118 875 | -79 250 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -483 000 | -183 100 | -473 400 | -44 700 | -313 500 | -92 000 | -86 100 | 4 400 | -325 000 | -30 900 | -234 800 | 612 700 | 220 900 | -432 700 | -230 500 | 7 100 | -725 800 | -544 350 | -362 900 | -181 450 | -751 100 | -563 325 | -375 550 |