MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 30 757 | 13 082 | 31 802 | 30 760 | 22 509 | 23 620 | 25 343 | 37 119 | 31 628 | 23 701 | 19 985 | 15 281 | 11 563 | 10 312 | 8 433 | 9 776 | 12 865 | 8 161 | 7 860 | 9 654 | 11 611 | 8 834 | 7 379 | 8 752 |
| Amortyzacja | 5 841 | 5 782 | 5 319 | 5 171 | 5 198 | 5 333 | 5 303 | 5 621 | 5 424 | 5 243 | 5 114 | 3 311 | 12 961 | 9 618 | 6 344 | 3 125 | 11 572 | 8 679 | 5 786 | 2 893 | 11 362 | 8 522 | 5 681 | 2 841 |
| Zmiana stanu należności | 145 476 | 128 885 | 149 887 | 128 611 | 113 594 | 108 659 | 105 393 | 102 062 | 98 076 | 92 152 | 79 110 | 67 147 | 4 293 | -1 491 | 1 721 | 10 525 | 1 364 | -1 050 | -2 281 | 4 376 | -10 482 | 14 233 | 1 226 | -1 795 |
| Zmiana stanu zapasów | 346 853 | 342 401 | 343 826 | 308 558 | 289 722 | 275 478 | 272 948 | 259 517 | 245 944 | 239 312 | 232 292 | 136 087 | -1 787 | -4 310 | 4 334 | 5 843 | 10 738 | 8 186 | 6 677 | 2 561 | 1 423 | 859 | 7 611 | 5 727 |
| Zmiana stanu gotówki | 18 388 | 28 030 | 21 959 | 31 728 | 47 889 | 50 674 | 37 415 | 27 295 | 21 568 | 16 162 | 37 243 | 22 586 | 1 696 | 8 221 | -30 914 | 39 350 | -1 088 | 2 235 | 2 162 | -5 025 | 5 025 | -2 280 | 1 157 | -1 961 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 35 178 | 28 449 | 15 135 | 5 021 | 16 683 | 29 234 | 20 789 | 22 230 | 17 478 | 23 331 | 30 464 | 16 990 | 53 255 | 29 457 | 5 986 | 542 | 19 722 | 14 792 | 9 861 | 4 931 | 33 481 | 25 111 | 16 741 | 8 370 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -13 205 | -12 007 | -13 818 | -16 237 | -16 106 | -11 130 | -7 445 | -10 642 | -10 132 | -18 921 | -6 277 | -12 059 | -19 701 | -13 507 | -10 177 | -5 645 | -16 730 | -12 548 | -8 365 | -4 183 | -31 046 | -23 285 | -15 523 | -7 762 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 552 | -11 101 | -118 644 | -16 945 | -16 049 | -12 280 | -7 451 | -12 033 | 6 547 | -18 931 | -156 895 | -13 340 | -19 647 | -15 513 | -12 407 | -8 189 | -17 931 | -13 448 | -8 966 | -4 483 | -31 046 | -23 285 | -15 523 | -7 762 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -32 269 | -11 269 | 93 732 | -4 270 | -3 463 | -3 652 | -3 467 | -4 182 | -18 596 | -25 476 | 135 633 | 2 726 | -15 255 | 2 713 | 14 857 | 46 997 | -3 507 | -2 630 | -1 754 | -877 | -494 | -371 | -247 | -124 |