MGE Energy, Inc. (MGEE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 27 038 | 37 857 | 28 681 | 24 123 | 21 051 | 33 720 | 21 761 | 34 420 | 13 060 | 34 917 | 22 851 | 34 933 |
| Amortyzacja | 25 381 | 25 241 | 25 119 | 24 611 | 21 769 | 21 447 | 21 287 | 21 046 | 21 015 | 18 991 | 18 595 | 18 382 |
| Zmiana stanu należności | 95 533 | 85 776 | 82 873 | 95 933 | 109 911 | 81 298 | 78 612 | 96 250 | 97 111 | 79 085 | 71 951 | 78 022 |
| Zmiana stanu zapasów | 72 648 | 72 416 | 71 882 | 69 434 | 74 275 | 75 396 | 60 736 | 42 862 | 51 960 | 50 527 | 46 061 | 38 685 |
| Zmiana stanu gotówki | 11 140 | 11 269 | 16 507 | 14 708 | 11 604 | 10 615 | 22 807 | 26 374 | 17 438 | 70 454 | 34 025 | 40 239 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 43 523 | 67 047 | 70 988 | 56 003 | 9 453 | 33 006 | 49 177 | 62 099 | 2 076 | 56 918 | 34 650 | 43 883 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -71 773 | -42 597 | -60 145 | -47 556 | -41 621 | -67 450 | -35 181 | -30 778 | -39 027 | -38 475 | -40 921 | -34 746 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -73 530 | -44 731 | -62 193 | -49 566 | -42 926 | -68 156 | -36 894 | -32 169 | -41 384 | -37 583 | -42 173 | -35 835 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28 826 | -27 366 | -7 169 | -4 774 | 38 206 | 23 905 | -15 352 | -21 216 | -40 686 | 43 900 | 1 615 | -13 585 |