Mercer International Inc. (MERC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -87 216 | -25 956 | -98 306 | -30 578 | 20 024 | 66 746 | 71 372 | 88 897 | 74 522 | 69 118 | 21 415 | 5 933 | -12 977 | 7 545 | -8 411 |
| Amortyzacja | 43 806 | 40 953 | 40 152 | 47 591 | 48 865 | 32 144 | 31 028 | 32 116 | 34 962 | 34 315 | 31 955 | 30 967 | 33 890 | 31 884 | 30 201 |
| Zmiana stanu należności | 306 166 | 266 927 | 335 402 | 345 193 | 336 432 | 324 343 | 308 067 | 387 779 | 293 498 | 253 731 | 225 238 | 237 318 | 210 963 | 202 619 | 209 184 |
| Zmiana stanu zapasów | 414 161 | 422 151 | 429 873 | 531 439 | 450 470 | 385 961 | 348 837 | 353 407 | 356 731 | 345 107 | 313 354 | 288 111 | 271 696 | 269 864 | 261 453 |
| Zmiana stanu gotówki | 313 992 | 343 725 | 213 338 | 300 560 | 354 032 | 362 254 | 494 861 | 410 705 | 345 610 | 338 730 | 384 534 | 395 083 | 361 098 | 345 580 | 303 334 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 719 | -25 334 | 14 698 | -49 650 | 50 649 | 86 660 | 154 541 | 68 810 | 30 630 | 40 144 | 81 152 | 30 288 | 18 814 | 28 488 | 64 105 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 022 | -37 391 | -39 466 | -33 445 | -50 208 | -48 623 | -47 053 | -33 353 | -33 464 | -38 766 | -62 692 | -25 903 | -19 407 | -14 669 | -21 633 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 185 | -29 306 | -117 752 | -32 624 | 27 019 | -304 352 | -121 554 | -26 790 | -32 850 | -85 621 | -42 359 | -26 297 | -13 482 | -2 103 | -20 837 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 943 | 185 158 | 17 310 | 28 099 | -13 811 | 90 587 | -19 420 | 24 609 | 9 535 | -2 288 | -48 163 | 31 412 | 7 879 | 13 536 | -27 348 |