Medpace Holdings Inc (MEDP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 78 245 | 70 502 | 61 027 | 72 845 | 68 624 | 65 983 | 49 329 | 61 275 | 49 994 | 48 423 | 39 807 | 43 166 | 50 683 | 41 325 | 24 039 | 28 878 | 29 733 | 23 912 | 27 377 | 19 142 | 22 673 | 19 229 | 16 501 | 14 491 |
| Amortyzacja | 6 972 | 6 878 | 6 520 | 5 958 | 5 899 | 5 789 | 5 545 | 5 108 | 5 465 | 17 212 | 5 230 | 5 090 | 19 528 | 14 045 | 9 104 | 4 450 | 23 189 | 17 392 | 11 595 | 5 797 | 38 801 | 29 101 | 19 401 | 9 700 |
| Zmiana stanu należności | 298 400 | 292 773 | 275 058 | 257 746 | 253 404 | 249 086 | 225 695 | 224 759 | 186 432 | 186 378 | 161 489 | 159 997 | 26 875 | 6 801 | -9 088 | -19 288 | 15 473 | -9 671 | 20 236 | -3 825 | 25 164 | -7 113 | 4 744 | 27 575 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 245 449 | 95 207 | 39 138 | 46 922 | 28 265 | 31 007 | 42 551 | 82 843 | 461 304 | 398 387 | 339 009 | 332 877 | 58 539 | 58 324 | 26 904 | 2 079 | 52 630 | 59 192 | -10 029 | 6 852 | 1 031 | 14 | -15 | -4 240 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 156 395 | 114 385 | 82 518 | 80 076 | 136 684 | 108 491 | 96 619 | 46 256 | 70 894 | 72 353 | 62 761 | 57 319 | 258 676 | 153 178 | 93 415 | 49 148 | 201 867 | 151 400 | 100 934 | 50 467 | 156 584 | 117 438 | 78 292 | 39 146 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 986 | -8 703 | -8 446 | -9 513 | -9 243 | -7 179 | -11 200 | -9 257 | -9 116 | -6 640 | -6 008 | -6 507 | -31 340 | -23 554 | -14 885 | -5 561 | -17 912 | -13 434 | -8 956 | -4 478 | -16 024 | -12 018 | -8 012 | -4 006 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 997 | -8 662 | -8 467 | -9 503 | -9 220 | -7 187 | -11 127 | -11 208 | -9 116 | -6 600 | -5 997 | -9 651 | -31 214 | -23 480 | -14 837 | -5 522 | -19 144 | -14 358 | -9 572 | -4 786 | -16 973 | -12 730 | -8 487 | -4 243 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 523 | -49 272 | -82 210 | -52 683 | -131 121 | -109 108 | -123 463 | -412 083 | 2 431 | -5 207 | -32 575 | -9 102 | -82 282 | -42 074 | -48 851 | -40 445 | -73 918 | -55 439 | -36 959 | -18 480 | -141 580 | -106 185 | -70 790 | -35 395 |