M.D.C. Holdings, Inc. (MDC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 118 809 | 106 679 | 93 015 | 80 254 | 79 341 | 143 698 | 188 692 | 147 665 | 161 163 | 145 197 | 153 630 | 110 690 | 145 157 | 98 938 | 84 396 | 36 760 | 91 103 | 50 580 | 54 593 | 40 550 | 53 466 | 53 392 | 63 899 | 38 764 |
| Amortyzacja | 7 683 | 6 417 | 5 953 | 5 500 | 7 088 | 6 760 | 7 251 | 6 652 | 7 736 | 7 752 | 9 175 | 7 003 | 27 166 | 18 881 | 11 527 | 5 152 | 23 054 | 17 291 | 11 527 | 5 764 | 21 326 | 15 995 | 10 663 | 5 332 |
| Zmiana stanu należności | 119 004 | 81 305 | 67 497 | 67 865 | 116 364 | 118 180 | 121 202 | 114 823 | 98 580 | 125 556 | 133 146 | 107 823 | -18 143 | 2 330 | 18 978 | 3 472 | 7 301 | 3 748 | -13 180 | 14 978 | -3 487 | 1 750 | 1 810 | -453 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 301 050 | 3 236 330 | 3 145 270 | 3 257 780 | 3 515 780 | 4 042 430 | 4 102 580 | 3 928 820 | 3 760 850 | 3 412 810 | 3 182 030 | 3 016 140 | 186 521 | 139 811 | -10 749 | 150 072 | -29 102 | 168 487 | 78 092 | 16 104 | 25 060 | 52 834 | 81 243 | 144 121 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 638 800 | 1 704 340 | 1 749 520 | 1 494 490 | 1 157 660 | 649 800 | 590 243 | 581 950 | 590 660 | 855 599 | 727 201 | 759 294 | -14 083 | -42 208 | 136 057 | -51 070 | 127 805 | -114 762 | -21 040 | 4 154 | 52 850 | -14 954 | -25 319 | -103 863 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -61 519 | -28 780 | 225 765 | 426 164 | 561 693 | 172 893 | 53 005 | 118 055 | -121 468 | -98 606 | 70 041 | -57 957 | -23 095 | 29 442 | 55 704 | -37 173 | 57 833 | 43 375 | 28 917 | 14 458 | -7 906 | -5 930 | -3 953 | -1 977 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -28 265 | -4 330 | -5 164 | -5 386 | -7 646 | -7 731 | -6 814 | -6 884 | -6 665 | -9 581 | -7 698 | -5 749 | -26 777 | -20 885 | -12 968 | -6 512 | -24 714 | -18 536 | -12 357 | -6 179 | -27 166 | -20 375 | -13 583 | -6 792 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 323 756 | 252 727 | 137 720 | -244 760 | -273 330 | -298 857 | -6 814 | -6 884 | -6 665 | -7 567 | -7 698 | -5 749 | 21 685 | 27 577 | 35 494 | -7 018 | -28 785 | -21 589 | -14 393 | -7 196 | 20 214 | 15 161 | 10 107 | 5 054 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 18 371 | -17 524 | -12 610 | -93 508 | -27 709 | -13 832 | -38 304 | -126 280 | -136 054 | 709 960 | 97 592 | -336 342 | 31 170 | -8 787 | -4 822 | -5 396 | -24 975 | -18 731 | -12 488 | -6 244 | -56 409 | -42 307 | -28 205 | -14 102 |