Marcus Corp. (MCS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (28 gru 2023) |
2023/Q3 (28 wrz 2023) |
2023/Q2 (29 cze 2023) |
2023/Q1 (30 mar 2023) |
2022/Q4 (29 gru 2022) |
2022/Q3 (29 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (30 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (1 lip 2021) |
2021/Q1 (1 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (24 wrz 2020) |
2020/Q2 (25 cze 2020) |
2020/Q1 (26 mar 2020) |
2019/Q4 (26 gru 2019) |
2019/Q3 (26 wrz 2019) |
2019/Q2 (27 cze 2019) |
2019/Q1 (28 mar 2019) |
2018/Q4 (27 gru 2018) |
2018/Q3 (27 wrz 2018) |
2018/Q2 (28 cze 2018) |
2018/Q1 (29 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -1 440 | 12 234 | 13 466 | -9 466 | -9 319 | 3 289 | 8 960 | -14 902 | 6 444 | 1 759 | -23 366 | -28 130 | -39 022 | -39 440 | -27 029 | -19 352 | 7 802 | 14 289 | 18 066 | 1 860 | 8 720 | 16 231 | 18 619 | 9 821 |
| Amortyzacja | 16 273 | 19 158 | 15 994 | 15 876 | 16 638 | 16 452 | 16 752 | 17 231 | 17 924 | 17 730 | 18 494 | 17 979 | 75 052 | 56 568 | 37 878 | 19 033 | 72 277 | 54 208 | 36 139 | 18 069 | 61 342 | 46 007 | 30 671 | 15 336 |
| Zmiana stanu należności | 19 703 | 21 426 | 20 591 | 19 580 | 21 455 | 26 127 | 26 273 | 21 407 | 55 672 | 41 859 | 36 177 | 31 439 | -22 135 | 2 449 | 33 689 | -10 178 | 11 815 | -4 910 | 2 265 | -5 456 | 2 130 | -4 855 | 3 514 | -11 687 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 55 589 | 36 036 | 44 580 | 10 051 | 21 704 | 10 529 | 57 741 | 19 431 | 17 658 | 8 629 | 8 667 | 6 013 | -1 499 | -71 352 | -46 876 | 105 610 | 13 411 | -4 242 | 3 332 | -14 055 | 15 070 | -5 958 | 5 093 | -12 020 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 987 | 21 316 | 55 060 | -7 734 | 32 847 | 5 134 | 48 757 | 6 471 | 44 194 | 11 738 | 3 302 | -12 983 | 68 554 | -80 649 | -55 016 | -16 618 | 141 479 | 106 109 | 70 740 | 35 370 | 137 389 | 103 042 | 68 695 | 34 347 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -12 938 | -9 940 | -6 975 | -8 921 | -9 360 | -11 142 | -9 779 | -6 562 | -7 961 | -2 926 | -4 670 | -1 525 | -21 363 | -18 687 | -15 885 | -9 978 | -64 086 | -48 065 | -32 043 | -16 022 | -58 660 | -43 995 | -29 330 | -14 665 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 867 | -10 240 | -7 111 | -9 531 | 22 517 | -11 388 | -8 372 | -3 103 | 1 635 | 12 993 | -1 193 | -2 552 | -12 073 | -11 709 | -9 139 | -10 181 | -93 946 | -70 460 | -46 973 | -23 487 | -59 267 | -44 450 | -29 634 | -14 817 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 364 | -19 848 | -11 911 | 5 575 | -47 653 | -40 369 | -1 220 | -3 169 | -36 750 | -24 886 | 5 222 | 9 246 | 69 097 | 83 493 | 126 518 | 132 448 | -43 842 | -32 882 | -21 921 | -10 961 | -76 942 | -57 707 | -38 471 | -19 236 |