Monarch Casino & Resort, Inc. (MCRI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 18 202 | 24 163 | 22 413 | 17 670 | 22 433 | 27 493 | 19 435 | 18 118 | 19 871 | 22 314 | 18 149 | 8 154 | 15 260 | 10 745 | -4 347 | 2 020 | 6 196 | 9 326 | 9 279 | 7 015 | 7 259 | 10 859 | 9 239 | 6 741 |
| Amortyzacja | 12 142 | 12 197 | 11 618 | 11 337 | 11 188 | 11 183 | 10 546 | 10 516 | 10 120 | 9 434 | 9 360 | 9 514 | 17 324 | 11 544 | 7 653 | 3 820 | 14 875 | 11 156 | 7 438 | 3 719 | 14 617 | 10 963 | 7 309 | 3 654 |
| Zmiana stanu należności | 12 996 | 13 658 | 12 659 | 8 004 | 34 555 | 34 566 | 35 697 | 31 852 | 35 827 | 29 951 | 33 735 | 31 105 | 23 347 | -1 696 | 2 691 | -1 355 | -1 120 | 359 | 1 016 | -1 631 | 86 | 1 470 | -383 | -3 087 |
| Zmiana stanu zapasów | 7 614 | 7 184 | 7 166 | 6 933 | 7 558 | 6 534 | 7 695 | 6 972 | 7 159 | 6 117 | 6 077 | 6 968 | 475 | 354 | 105 | 154 | 2 195 | 840 | 83 | -75 | 368 | 24 | 56 | -91 |
| Zmiana stanu gotówki | 43 361 | 33 918 | 35 100 | 34 430 | 38 779 | 33 139 | 30 580 | 33 149 | 33 526 | 33 036 | 28 296 | 24 143 | -2 216 | -7 794 | -1 038 | -21 181 | 31 451 | 2 562 | 2 709 | -6 645 | -4 232 | 7 561 | -2 235 | 217 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 38 637 | 46 494 | 26 381 | 61 534 | 33 584 | 45 573 | 25 173 | 35 438 | 31 826 | 41 074 | 33 349 | 21 854 | 31 444 | 19 285 | -10 017 | -7 466 | 63 246 | 47 435 | 31 623 | 15 812 | 58 756 | 44 067 | 29 378 | 14 689 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 841 | -8 962 | -8 425 | -14 777 | -8 052 | -4 731 | -11 880 | -14 814 | -19 936 | -14 787 | -5 778 | -6 427 | -88 667 | -30 237 | -18 164 | -10 839 | -125 367 | -94 025 | -62 684 | -31 342 | -137 074 | -102 806 | -68 537 | -34 269 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 605 | -9 002 | -10 428 | -15 191 | -7 441 | -5 298 | -13 179 | -22 053 | -16 123 | -9 756 | -5 977 | -5 930 | -46 393 | -36 347 | -22 568 | -13 715 | -134 919 | -101 189 | -67 460 | -33 730 | -125 745 | -94 309 | -62 873 | -31 436 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -12 589 | -38 674 | -15 283 | -50 692 | -20 503 | -37 716 | -14 563 | -13 762 | -15 213 | -26 578 | -23 219 | -20 091 | -17 280 | -12 951 | 10 366 | -4 320 | 101 750 | 76 313 | 50 875 | 25 438 | 68 300 | 51 225 | 34 150 | 17 075 |