Matson Inc (MATX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 62 400 | 119 900 | 80 800 | 34 000 | 78 000 | 266 000 | 380 700 | 339 200 | 394 500 | 283 200 | 162 500 | 87 200 | 85 600 | 70 900 | 32 800 | 3 800 | 15 600 | 36 200 | 18 400 | 12 500 | 20 600 | 41 600 | 32 600 | 14 200 |
| Amortyzacja | 70 100 | 68 500 | 72 400 | 75 400 | 74 800 | 73 100 | 74 600 | 71 800 | 64 400 | 57 700 | 58 700 | 58 400 | 189 700 | 137 600 | 91 200 | 44 400 | 161 100 | 120 825 | 80 550 | 40 275 | 94 400 | 70 800 | 47 200 | 23 600 |
| Zmiana stanu należności | 404 600 | 305 200 | 285 000 | 283 000 | 439 300 | 328 500 | 380 600 | 371 400 | 366 800 | 328 600 | 313 600 | 261 100 | 19 400 | 19 100 | -3 600 | 100 | -5 200 | 10 900 | -4 900 | -32 600 | 9 800 | 19 000 | 12 600 | 11 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 134 000 | 156 500 | 122 000 | 88 500 | 249 800 | 242 800 | 609 000 | 392 800 | 282 400 | 75 900 | 17 400 | 11 800 | 1 700 | -6 800 | -400 | -1 300 | -2 400 | -400 | 8 600 | -4 200 | 7 500 | -700 | -900 | -6 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 111 400 | 152 600 | 149 800 | 96 700 | 169 400 | 411 400 | 417 200 | 273 900 | 400 800 | 344 500 | 115 900 | 122 900 | 429 800 | 270 800 | 140 600 | 68 600 | 248 800 | 186 600 | 124 400 | 62 200 | 305 000 | 228 750 | 152 500 | 76 250 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -60 900 | -61 200 | -90 400 | -35 900 | -84 000 | -45 500 | -33 000 | -46 800 | -80 600 | -143 400 | -62 800 | -38 500 | -192 300 | -111 300 | -50 500 | -35 200 | -310 300 | -232 725 | -155 150 | -77 575 | -401 200 | -300 900 | -200 600 | -100 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -67 500 | -68 900 | -48 300 | -153 500 | -36 400 | -613 900 | -32 600 | -46 400 | -80 900 | -142 900 | -62 500 | -37 100 | -177 000 | -95 600 | -35 100 | -20 700 | -306 900 | -230 175 | -153 450 | -76 725 | -260 300 | -195 225 | -130 150 | -65 075 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -68 000 | -49 200 | -68 000 | -104 500 | -126 000 | -165 100 | -168 400 | -117 100 | -113 400 | -143 100 | -47 800 | -88 400 | -261 500 | -187 900 | -111 400 | -50 600 | 62 000 | 46 500 | 31 000 | 15 500 | -40 000 | -30 000 | -20 000 | -10 000 |