Matthews International Corp. (MATW)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
2019/Q4 (30 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (31 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -2 303 | 17 723 | 8 738 | 9 127 | 3 703 | -80 959 | 2 893 | -1 905 | -19 803 | -3 676 | 3 355 | 4 989 | -1 758 | 7 406 | 2 269 | -86 364 | -10 466 | -71 131 | 14 629 | 15 417 | 3 097 | 29 595 | 24 414 | 18 182 |
| Amortyzacja | 23 523 | 24 717 | 23 936 | 24 148 | 23 729 | 23 893 | 22 938 | 23 724 | 33 501 | 35 593 | 35 389 | 62 530 | 27 351 | 119 058 | 88 418 | 58 250 | 28 933 | 90 793 | 68 095 | 45 397 | 22 698 | 76 974 | 57 731 | 38 487 |
| Zmiana stanu należności | 216 402 | 207 526 | 188 262 | 216 140 | 221 613 | 221 015 | 207 503 | 223 283 | 313 997 | 309 818 | 296 660 | 292 703 | 10 241 | 23 947 | -23 349 | -18 316 | -5 853 | 39 | 570 | 4 901 | -18 217 | 3 779 | -14 657 | 22 226 |
| Zmiana stanu zapasów | 257 836 | 260 409 | 268 599 | 254 557 | 245 565 | 225 440 | 211 161 | 201 566 | 192 744 | 189 088 | 194 700 | 186 522 | 3 060 | -7 251 | -4 568 | 1 311 | 5 334 | -8 384 | 1 005 | -666 | 7 868 | -4 363 | 2 757 | 2 721 |
| Zmiana stanu gotówki | 37 921 | 42 101 | 39 295 | 41 916 | 42 718 | 69 016 | 45 846 | 53 777 | 70 984 | 49 176 | 46 230 | 46 980 | -159 | -1 570 | -29 434 | 32 954 | 4 082 | 1 699 | -4 127 | -2 106 | -1 736 | -12 143 | -11 116 | 4 689 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -27 266 | 2 618 | 32 195 | 80 935 | -36 224 | 42 493 | 11 644 | 99 879 | -27 156 | 55 954 | 14 675 | 56 856 | 35 326 | 180 447 | 123 608 | 65 995 | 5 357 | 131 083 | 98 312 | 65 542 | 32 771 | 147 574 | 110 681 | 73 787 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -14 073 | -13 491 | -13 335 | -11 374 | -12 398 | -20 724 | -12 501 | -15 456 | -12 640 | -9 818 | -8 676 | -15 819 | -7 535 | -34 849 | -25 486 | -19 082 | -9 722 | -37 688 | -28 266 | -18 844 | -9 422 | -43 200 | -32 400 | -21 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 186 | -5 008 | -22 514 | -17 050 | -14 153 | -41 923 | -14 190 | -12 270 | -12 469 | 9 914 | -11 053 | -6 008 | -5 846 | -2 718 | 7 399 | -28 538 | -14 229 | -60 759 | -45 569 | -30 380 | -15 190 | -162 336 | -121 752 | -81 168 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 36 114 | 6 162 | -11 458 | -67 221 | 22 322 | 6 563 | -5 101 | -101 036 | 62 361 | -43 022 | -4 377 | -44 078 | -31 375 | -172 252 | -123 090 | 585 | 11 916 | -75 042 | -56 282 | -37 521 | -18 761 | 901 | 676 | 451 |