Mativ Holdings Inc (MATV)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 157 700 | -455 500 | -4 600 | -7 800 | 2 300 | -22 700 | 11 500 | 1 400 | 52 700 | 12 000 | 1 700 | 21 400 | 15 100 | 24 200 |
| Amortyzacja | 35 400 | 27 600 | 42 800 | 42 000 | 36 900 | 41 400 | 25 800 | 25 100 | 22 400 | 25 400 | 28 000 | 16 900 | 19 900 | 19 800 |
| Zmiana stanu należności | 207 100 | 197 700 | 297 800 | 325 000 | 286 500 | 469 800 | 298 200 | 282 200 | 248 000 | 259 300 | 248 100 | 176 200 | 154 700 | 176 100 |
| Zmiana stanu zapasów | 352 900 | 364 600 | 521 600 | 544 400 | 534 900 | 485 400 | 276 400 | 272 400 | 259 500 | 261 300 | 247 000 | 173 300 | 179 700 | 172 800 |
| Zmiana stanu gotówki | 120 200 | 84 700 | 107 600 | 97 000 | 124 400 | 82 300 | 56 300 | 56 100 | 74 700 | 73 600 | 65 900 | 63 700 | 54 700 | 66 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 54 200 | 32 900 | 40 200 | -20 700 | 185 000 | -800 | 13 000 | 5 000 | 30 600 | 7 700 | 7 100 | 12 700 | 54 100 | 58 200 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -16 500 | -7 400 | -23 300 | -19 200 | -21 000 | -19 200 | -9 800 | -9 600 | -13 200 | -8 100 | -10 000 | -7 600 | -9 800 | -6 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 605 400 | -18 700 | -20 100 | -19 400 | -19 700 | -479 600 | 27 600 | -9 600 | 21 800 | -9 300 | -641 700 | -7 300 | -12 600 | -6 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -648 800 | -16 100 | -9 700 | 11 700 | -128 700 | 511 800 | -37 900 | -13 600 | -51 100 | 10 300 | 636 200 | 4 500 | -54 600 | -50 600 |